基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银财富货币A(000760) |
每万份收益：
0.2951元
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7日年化率：
1.2680%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510212 | 25兴业银行CD212 | 996,337,240.54 | 2.13 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 697,310,015.72 | 1.49 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 697,287,814.22 | 1.49 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 498,270,242.72 | 1.06 |
| 112516132 | 25上海银行CD132 | 497,344,463.67 | 1.06 |
| 112585727 | 25上海农商银行CD085 | 496,805,459.46 | 1.06 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 496,789,344.48 | 1.06 |
| 112520249 | 25广发银行CD249 | 496,105,835.15 | 1.06 |
| 112512142 | 25北京银行CD142 | 496,082,733.63 | 1.06 |
| 112503332 | 25农业银行CD332 | 496,036,535.40 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.84 | 41.50 | 46,821,161,774.65 |
| 2025-09-30 | - | 40.73 | 34.28 | 38,552,338,217.70 |
| 2025-06-30 | - | 63.74 | 32.81 | 17,976,135,975.56 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 26.91 | 18,005,667,966.81 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 40.84 | 15,758,044,387.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-19 | - | 姚璐伟 | 3430 | 23.13 |
| 2015-07-06 | 2018-02-28 | 谷衡 | 968 | 8.14 |
| 2015-06-19 | 2017-03-10 | 魏欣 | 630 | 4.46 |
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