工银财富货币A(000760)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银财富货币A(000760) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银财富货币A(000760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	504,304,608.50	468,795,584.76	181,942,404.13	486,563,636.75
利息合计	304,887,580.66	235,879,418.87	81,328,305.33	296,316,308.39
其中：存款利息收入	240,606,357.24	158,881,910.90	57,313,251.91	205,788,071.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,281,223.42	76,997,507.97	24,015,053.42	90,528,236.60
投资收益合计	199,417,027.84	232,916,165.89	100,614,098.80	190,247,328.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,417,027.84	232,916,165.89	100,614,098.80	190,247,328.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	182,957,107.35	161,804,731.36	59,891,087.14	129,353,702.46
管理人报酬	76,031,384.63	63,329,189.38	22,814,670.87	50,701,684.92
基金托管费	15,206,276.90	12,665,837.80	4,562,934.16	10,140,337.01
销售服务费	76,031,384.63	62,560,294.80	22,084,193.82	49,929,221.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,460,661.11	22,921,035.46	10,260,655.00	18,229,277.91
其中：卖出回购金融资产支出	15,460,661.11	22,921,035.46	10,260,655.00	18,229,277.91
其他费用	170,149.41	324,351.08	168,633.29	349,916.04
利润总额	321,347,501.15	306,990,853.40	122,051,316.99	357,209,934.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年