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基金公告

工银财富货币A(000760)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	106,622,311.82	41,464,185.73	2,105,467.86	31,545.00
存出保证金	66,775.14	6,333.07	-	5,410.43
交易性金融资产	36,947,303,908.84	25,207,355,348.91	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,947,303,908.84	25,207,355,348.91	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,171,787,149.86	6,779,098,864.42	1,996,635,937.22	2,962,250,784.15
应收证券清算款	40,283,210.96	-	219,899,708.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	2,093,106.95	4,671,741.34	25,562,836.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,593,117,388.42	51,420,523,811.94	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,250,491,619.18	4,541,106,694.79	1,532,903,850.97	1,540,252,276.35
应付证券清算款	-	37,445,041.11	60,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,837,900.14	8,571,311.07	3,199,863.58	3,421,547.09
应付托管费	2,967,580.03	1,714,262.21	639,972.70	684,309.40
应付销售服务费	14,837,900.14	8,571,311.07	3,018,507.77	3,374,728.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83,474.69	3,820.13	-	115.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,076,744.05	1,390,433.07	1,171,725.32	625,592.78
其他负债	506,200.81	559,163.84	383,505.50	450,702.99
负债合计	6,285,801,419.04	4,599,362,037.29	1,601,317,425.84	1,548,809,271.92
所有者权益
实收基金	78,307,315,969.38	46,821,161,774.65	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	78,307,315,969.38	46,821,161,774.65	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85
负债及所有者权益总计	84,593,117,388.42	51,420,523,811.94	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77

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