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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：2.0630
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.0630 | 1.33% |
| 2026-08-10 | 2.0360 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 2.0340 | 4.68% |
| 2026-08-06 | 1.9430 | -1.02% |
| 2026-08-05 | 1.9630 | 2.03% |
| 2026-08-04 | 1.9240 | 2.89% |
| 2026-08-03 | 1.8700 | -0.69% |
| 2026-07-31 | 1.8830 | 0.91% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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1.7615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.22%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.36%
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最近两年
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31.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 255,700.00 | 31,837,207.00 | 9.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 235,098.00 | 29,152,152.00 | 8.67 |
| 688192 | 迪哲医药 | 669,927.00 | 26,750,185.11 | 7.96 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 19,648,855.33 | 5.85 |
| 600196 | 复星医药 | 847,500.00 | 19,043,325.00 | 5.67 |
| 300357 | 我武生物 | 808,400.00 | 18,851,888.00 | 5.61 |
| 603087 | 甘李药业 | 269,300.00 | 15,285,468.00 | 4.55 |
| 688410 | 山外山 | 883,757.00 | 12,690,750.52 | 3.78 |
| 688235 | 百济神州 | 43,596.00 | 11,099,977.56 | 3.30 |
| 688690 | 纳微科技 | 236,976.00 | 10,450,641.60 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,722,559.67 | 71.03 | 88.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,847,361.88 | 9.48 | 11.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,368.45 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 120,431.44 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,856.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.59 | - | 19.35 | 336,086,047.09 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 5.89 | 380,069,172.86 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 14.84 | 447,174,950.14 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.60 | 528,832,760.52 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 18.15 | 514,995,680.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 838 | 17.62 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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