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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：1.8050
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8050 | -3.53% |
| 2026-06-25 | 1.8710 | -0.37% |
| 2026-06-24 | 1.8780 | 1.24% |
| 2026-06-23 | 1.8550 | 0.92% |
| 2026-06-22 | 1.8380 | -0.33% |
| 2026-06-18 | 1.8440 | 1.60% |
| 2026-06-17 | 1.8150 | 0.06% |
| 2026-06-16 | 1.8140 | -0.66% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.80亿元
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份额规模
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1.9139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-9.84%
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最近三月
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-4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.94%
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最近两年
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9.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 672,599.00 | 37,140,916.78 | 9.77 |
| 688192 | 迪哲医药 | 669,927.00 | 36,303,344.13 | 9.55 |
| 603259 | 药明康德 | 240,000.00 | 23,544,000.00 | 6.19 |
| 600196 | 复星医药 | 859,100.00 | 22,877,833.00 | 6.02 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 22,689,399.54 | 5.97 |
| 300357 | 我武生物 | 808,400.00 | 20,759,712.00 | 5.46 |
| 688235 | 百济神州 | 87,193.00 | 20,367,412.87 | 5.36 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,128,075.00 | 18,274,815.00 | 4.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 269,300.00 | 17,235,200.00 | 4.53 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 158,347.00 | 17,210,735.43 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,080,985.88 | 83.69 | 90.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,946,933.20 | 8.14 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 3,664,672.64 | 0.96 | 1.04 |
| 采矿业 | 120,103.04 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,196.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 5.89 | 380,069,172.86 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 14.84 | 447,174,950.14 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.60 | 528,832,760.52 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 18.15 | 514,995,680.27 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 19.93 | 482,295,507.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 793 | 2.91 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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