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鹏华医疗保健股票(000780)
鹏华医疗保健股票
(000780)
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累计净值：2.0840
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0840 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 2.0930 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 2.0980 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 2.0800 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 2.0460 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 2.1080 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 2.1370 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 2.1360 | -1.34% |
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基金全称
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鹏华医疗保健股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.47亿元
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份额规模
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2.1676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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-5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.93%
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最近两年
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25.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 713,216.00 | 41,081,241.60 | 9.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 672,599.00 | 40,066,722.43 | 8.96 |
| 688235 | 百济神州 | 87,193.00 | 23,420,039.80 | 5.24 |
| 300357 | 我武生物 | 808,400.00 | 22,918,140.00 | 5.13 |
| 600196 | 复星医药 | 801,600.00 | 21,234,384.00 | 4.75 |
| 688197 | 首药控股 | 588,113.00 | 20,431,045.62 | 4.57 |
| 603087 | 甘李药业 | 269,300.00 | 18,331,251.00 | 4.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,015,075.00 | 16,048,335.75 | 3.59 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 158,347.00 | 16,010,465.17 | 3.58 |
| 688410 | 山外山 | 883,757.00 | 13,229,842.29 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,139,768.25 | 80.09 | 93.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,844,767.88 | 5.33 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,144.16 | 0.14 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 14.84 | 447,174,950.14 |
| 2025-09-30 | 94.38 | - | 6.60 | 528,832,760.52 |
| 2025-06-30 | 83.72 | - | 18.15 | 514,995,680.27 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 19.93 | 482,295,507.16 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 7.72 | 448,949,364.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 653 | 18.81 |
| 2018-04-12 | 2024-04-27 | 郎超 | 2207 | 36.50 |
| 2017-07-29 | 2020-03-13 | 金笑非 | 958 | 52.66 |
| 2016-10-14 | 2018-02-14 | 陈鹏 | 488 | -12.59 |
| 2014-09-23 | 2016-10-14 | 梁冬冬 | 752 | 31.80 |
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