鹏华医疗保健股票(000780)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华医疗保健股票(000780)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,983,431.14	-107,277,217.45	-104,844,656.68	-38,482,371.90
利息合计	181,767.09	526,736.32	395,448.80	1,316,032.54
其中：存款利息收入	134,489.45	265,465.65	138,520.42	270,367.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,277.64	261,270.67	256,928.38	1,045,665.27
投资收益合计	16,106,848.74	-50,341,021.35	-54,345,030.61	-55,629,655.32
其中：股票投资收益	14,513,956.50	-56,471,548.23	-58,367,731.48	-65,735,591.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	116,236.49	116,236.49	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,592,892.24	6,014,290.39	3,906,464.38	10,105,936.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,654,783.48	-57,533,578.69	-50,944,381.90	15,659,729.41
其他收入	40,031.83	70,646.27	49,307.03	171,521.47
费用	3,413,237.51	7,301,965.20	3,849,970.20	11,300,454.73
管理人报酬	2,858,179.60	6,122,861.30	3,213,244.92	9,511,372.62
基金托管费	476,363.29	1,020,476.90	535,540.82	1,585,228.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,694.62	158,626.69	101,184.15	203,853.33
利润总额	97,570,193.63	-114,579,182.65	-108,694,626.88	-49,782,826.63

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