基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) |
净值：
1.1216
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1366 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 120.06 | 0.64 | 1,472,292,226.50 |
| 2025-06-30 | - | 131.80 | 0.26 | 1,797,427,964.06 |
| 2025-03-31 | - | 110.62 | 1.53 | 2,020,884,113.67 |
| 2024-12-31 | - | 133.32 | 0.51 | 2,586,007,842.79 |
| 2024-09-30 | - | 117.89 | 0.78 | 4,413,114,580.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-11 | - | 王树丽 | 1620 | 12.25 |
| 2020-12-15 | 2022-01-26 | 赵楠楠 | 407 | 3.64 |
| 2017-05-04 | 2020-12-15 | 王树丽 | 1321 | 0.00 |
| 2016-03-07 | 2020-12-15 | 李晓彬 | 1744 | 0.00 |
| 2015-05-25 | 2016-10-17 | 哈默 | 511 | 0.00 |
| 2014-09-05 | 2015-07-23 | 朱哲 | 321 | 0.00 |
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