银华双月A

(000791)

每万份收益:
0.7897元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
银华双月A(000791)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.78973.16%
2019-06-050.79293.21%
2019-05-310.81482.86%
2019-05-300.89832.82%
2019-05-290.66432.87%
2019-05-280.81062.93%
2019-05-270.73682.87%
2019-05-260.74192.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A2100000.52
2156793信泽01A197000.51
31562672如日A0149500.26
411199424719徽商银行CD02698570.3189595.14
511180828318中信银行CD28398700.7755455.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券57117.2836012.98
银华双月A(000791)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1546091.2361.73
资产支持证券15000.000.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产221278.948.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711589.8128.41
其他各项资产10503.170.42
银华双月A(000791)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李晓彬 王树丽