银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,322,205.67 |
17,199,284.14 |
11,875,745.80 |
38,831,934.23 |
| 本期利润 |
7,409,040.80 |
11,914,225.12 |
7,072,311.71 |
44,012,134.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.03 |
0.55 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
1.09 |
0.60 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
84,015,529.59 |
92,911,530.49 |
109,791,241.36 |
124,859,636.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
821,573,996.84 |
936,536,364.55 |
1,160,694,414.11 |
1,453,748,221.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.87 |
13.89 |
13.34 |
12.66 |
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