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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：2.1720
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1720 | 1.73% |
| 2026-02-06 | 2.1350 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.1380 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 2.1600 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 2.1560 | 3.06% |
| 2026-02-02 | 2.0920 | -3.33% |
| 2026-01-30 | 2.1640 | 0.28% |
| 2026-01-29 | 2.1580 | -2.09% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.48亿元
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份额规模
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4.3227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.82%
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最近一月
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3.18%
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最近三月
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11.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.95%
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最近两年
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67.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 58,020,001.00 | 6.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,276.00 | 54,823,103.76 | 6.47 |
| 688012 | 中微公司 | 181,067.00 | 51,377,761.25 | 6.06 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 40,102,911.68 | 4.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 191,090.00 | 36,345,318.00 | 4.29 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 32,540,096.16 | 3.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 980,100.00 | 30,804,543.00 | 3.63 |
| 688120 | 华海清科 | 190,152.00 | 28,538,012.16 | 3.37 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,510,531.00 | 25,074,814.60 | 2.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 162,042.00 | 24,790,805.58 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 736,438,790.44 | 86.89 | 94.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,117,968.10 | 2.96 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,665,155.62 | 2.08 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,061.12 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.17 | 847,584,998.70 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.14 | 944,634,606.25 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.53 | 856,325,067.90 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.65 | 850,277,173.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1269 | 17.47 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
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