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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：1.9670
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.9670 | -0.15% |
| 2025-12-26 | 1.9700 | -0.35% |
| 2025-12-25 | 1.9770 | 0.97% |
| 2025-12-24 | 1.9580 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.9390 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.9340 | 1.31% |
| 2025-12-19 | 1.9090 | 0.32% |
| 2025-12-18 | 1.9030 | -1.04% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.45亿元
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份额规模
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4.6207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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6.81%
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最近三月
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-3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.08%
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最近两年
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39.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 66,184,339.00 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,676.00 | 57,757,752.00 | 6.11 |
| 688012 | 中微公司 | 181,067.00 | 54,137,222.33 | 5.73 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 46,699,976.44 | 4.94 |
| 688200 | 华峰测控 | 191,090.00 | 39,804,047.00 | 4.21 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 39,485,207.01 | 4.18 |
| 688120 | 华海清科 | 190,152.00 | 31,413,110.40 | 3.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,510,531.00 | 27,008,294.28 | 2.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 576,900.00 | 26,329,716.00 | 2.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 980,100.00 | 26,080,461.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,142,765.87 | 87.56 | 95.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,043,804.46 | 2.86 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,301,199.68 | 0.98 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,514.76 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.14 | 944,634,606.25 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.53 | 856,325,067.90 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.65 | 850,277,173.05 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 7.35 | 884,002,254.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1227 | 6.38 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
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