工银高端制造

(000793)

净值:
0.7250
日增长率:
-3.20%
累计净值:0.7250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银高端制造(000793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7250-3.20%
2019-06-050.7490-1.71%
2019-05-310.79000.89%
2019-05-300.78300.90%
2019-05-290.7760-0.26%
2019-05-280.77801.83%
2019-05-270.76404.51%
2019-05-240.7310-1.35%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 21.3430亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9650亿元
最近分红 工银高端制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 99/808
最近一月 3.04% 472/808
最近三月 -5.69% 443/808
最近六月 25.65% 157/808
最近一年 -7.15% 573/808
今年以来 27.50% 193/808
成立以来 -22.10% 688/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600021上海电力795.599618.678.12-1.29%-5.81%-4.99%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600795国电电力755.932721.352.30-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002080中材科技546.6110833.769.155.02%4.66%20.61%制造业
002421达实智能492.143011.892.543.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
600176中国巨石387.094250.283.594.15%0.19%1.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36802.6674.12
农、林、牧、渔业3244.406.53
租赁和商务服务业2096.014.22
批发和零售业1076.072.17
金融业5.010.01
其他6430.2412.95
工银高端制造(000793)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43224.1586.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6922.0813.79
其他各项资产42.380.08
工银高端制造(000793)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-18至今刘柯8973.7925.95
2014-10-22至今黄安乐9244.0030.30
2014-10-22至今修世宇9244.0030.30
现任基金经理:黄安乐