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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：2.7990
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7990 | -1.13% |
| 2026-06-25 | 2.8310 | 1.69% |
| 2026-06-24 | 2.7840 | 2.81% |
| 2026-06-23 | 2.7080 | -1.35% |
| 2026-06-22 | 2.7450 | 2.89% |
| 2026-06-18 | 2.6680 | 1.02% |
| 2026-06-17 | 2.6410 | 3.29% |
| 2026-06-16 | 2.5570 | 1.43% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 李文明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.32亿元
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份额规模
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4.1086亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.91%
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最近一月
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8.36%
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最近三月
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37.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.24%
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最近两年
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103.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 152,276.00 | 61,169,269.20 | 7.35 |
| 688012 | 中微公司 | 181,067.00 | 55,475,307.46 | 6.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 50,397,906.00 | 6.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 191,090.00 | 50,218,452.00 | 6.04 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 38,247,133.60 | 4.60 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 32,061,286.47 | 3.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 767,500.00 | 27,783,500.00 | 3.34 |
| 000725 | 京东方A | 5,155,300.00 | 20,157,223.00 | 2.42 |
| 000951 | 中国重汽 | 896,700.00 | 19,951,575.00 | 2.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 500,900.00 | 17,962,274.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,941,073.49 | 82.92 | 95.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,765,068.82 | 2.26 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,074,756.65 | 1.57 | 1.81 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 13.47 | 832,027,168.38 |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.17 | 847,584,998.70 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.14 | 944,634,606.25 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.53 | 856,325,067.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 李文明 | 62 | 21.64 |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1407 | 51.38 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
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