工银高端制造股票(000793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,118,182.32 |
11,182,149.72 |
-13,909,836.95 |
-29,218,770.99 |
| 本期利润 |
218,464,197.59 |
8,702,847.27 |
52,747,618.08 |
-32,306,457.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
1.04 |
6.56 |
-4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.18 |
0.92 |
6.98 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
184,503,909.14 |
161,392,735.25 |
160,950,848.53 |
150,408,207.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.31 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
847,584,998.70 |
804,893,256.39 |
850,277,173.05 |
788,924,865.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.53 |
1.52 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.10 |
53.20 |
51.80 |
36.70 |
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