工银高端制造股票(000793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银高端制造股票(000793)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	426,188,000.96	230,416,970.32	14,609,608.43	64,209,123.07
利息合计	186,099.68	372,151.21	247,794.79	649,604.43
其中：存款利息收入	186,099.68	372,151.21	247,794.79	649,604.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,687,146.51	78,452,585.92	16,768,545.37	-3,245,313.41
其中：股票投资收益	138,632,238.33	68,214,407.04	10,180,122.69	-15,106,857.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17.97	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,054,890.21	10,238,178.88	6,588,422.68	11,861,544.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	280,231,083.05	151,346,015.27	-2,479,302.45	66,657,455.03
其他收入	1,083,671.72	246,217.92	72,570.72	147,377.02
费用	6,619,609.27	11,952,772.73	5,906,761.16	11,461,504.99
管理人报酬	5,592,468.02	10,084,781.44	4,974,417.91	9,647,701.37
基金托管费	932,078.06	1,680,796.93	829,069.60	1,607,950.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,063.12	187,194.36	103,273.65	205,853.48
利润总额	419,568,391.69	218,464,197.59	8,702,847.27	52,747,618.08

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