首页 > 基金> 民生加银半年理财A(000799)

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民生加银半年理财A

(000799)

净值：

1.0032

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0848

2025-11-14

净值走势

民生加银半年理财A(000799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0032	0.00%
2025-11-13	1.0032	0.00%
2025-11-12	1.0032	0.00%
2025-11-11	1.0032	0.01%
2025-11-10	1.0031	0.00%
2025-11-07	1.0031	0.01%
2025-11-06	1.0030	0.00%
2025-11-05	1.0030	0.00%

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基金情况

基金全称	民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	李文君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	73.92亿元	份额规模	73.7770亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.08%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.02%
最近两年	2.48%

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基金要闻

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民生加银半年理财A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	39.14	40.60	7,391,906,668.95
2025-06-30	-	122.87	0.02	8,015,035,019.31
2025-03-31	-	89.73	0.01	7,990,966,055.72
2024-12-31	-	-	-	-
2024-06-30	-	-	62.55	72,175,949.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-07	-	李文君	2812	9.13
2018-02-11	2019-11-05	杨林耘	632	1.90

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基金公告

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