民生加银半年理财A(000799)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银半年理财A(000799)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	8,528.27	760.98	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	28,006,098.63
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,733,760,458.98	9,849,236,222.29	73,292.26	73,150,836.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	725,075,785.38	1,832,224,739.72	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	10.33
应付管理人报酬	1,019,329.95	987,531.03	-	536,461.69
应付托管费	339,776.64	329,177.02	-	178,820.57
应付销售服务费	67,955.66	65,835.68	-	35,764.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	344,544.77	351,773.94	-	44,186.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,735.03	242,145.59	73,292.26	179,643.03
负债合计	727,193,127.43	1,834,201,202.98	73,292.26	974,886.91
所有者权益
实收基金	7,967,986,892.26	7,990,048,593.08	-	71,947,443.56
未分配利润	38,580,439.29	24,986,426.23	-	228,505.64
所有者权益合计	8,006,567,331.55	8,015,035,019.31	-	72,175,949.20
负债及所有者权益总计	8,733,760,458.98	9,849,236,222.29	73,292.26	73,150,836.11

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