民生加银半年理财A(000799)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,145,207.19 |
24,986,424.03 |
53,927,701.55 |
53,924,820.64 |
| 本期利润 |
94,145,207.19 |
24,986,424.03 |
53,927,701.55 |
53,924,820.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.34 |
2.19 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.31 |
1.14 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
38,580,435.14 |
24,986,424.03 |
- |
228,502.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,006,566,322.41 |
8,015,034,017.11 |
- |
72,172,951.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
- |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
9.05 |
8.71 |
8.71 |
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