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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值：1.7936
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5535 | -0.50% |
| 2026-05-11 | 1.5613 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.5545 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.5549 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.5481 | 1.00% |
| 2026-04-30 | 1.5328 | -0.34% |
| 2026-04-29 | 1.5380 | 0.43% |
| 2026-04-28 | 1.5314 | -0.28% |
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基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.21%
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最近两年
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24.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 83,200.00 | 633,984.00 | 1.08 |
| 601918 | 新集能源 | 73,900.00 | 557,206.00 | 0.95 |
| 000100 | TCL科技 | 118,800.00 | 507,276.00 | 0.87 |
| 002293 | 罗莱生活 | 49,500.00 | 495,990.00 | 0.85 |
| 603365 | 水星家纺 | 20,900.00 | 436,601.00 | 0.75 |
| 603889 | 新澳股份 | 56,600.00 | 434,122.00 | 0.74 |
| 600740 | 山西焦化 | 85,900.00 | 372,806.00 | 0.64 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,900.00 | 366,300.00 | 0.63 |
| 300596 | 利安隆 | 8,900.00 | 365,612.00 | 0.63 |
| 002985 | 北摩高科 | 9,700.00 | 351,431.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,743,062.86 | 18.37 | 70.11 |
| 采矿业 | 1,465,703.00 | 2.51 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,903.00 | 1.64 | 6.25 |
| 金融业 | 809,263.00 | 1.38 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,348.00 | 0.61 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303,330.00 | 0.52 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,552.00 | 0.33 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,092.00 | 0.31 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 127,104.00 | 0.22 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 98,576.00 | 0.17 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,233.00 | 0.10 | 0.39 |
| 建筑业 | 16,890.00 | 0.03 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,588.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.20 | 66.59 | 9.74 | 58,487,375.32 |
| 2025-12-31 | 19.08 | 75.26 | 19.02 | 44,409,326.64 |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 1007 | 24.07 |
| 2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
| 2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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