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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值：1.7015
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4614 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.4696 | 0.55% |
| 2025-11-12 | 1.4616 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 1.4661 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.4666 | 0.45% |
| 2025-11-07 | 1.4600 | 0.20% |
| 2025-11-06 | 1.4571 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.4527 | 0.28% |
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基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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18.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605259 | 绿田机械 | 14,000.00 | 358,120.00 | 0.61 |
| 605305 | 中际联合 | 7,825.00 | 324,972.25 | 0.55 |
| 688186 | 广大特材 | 9,000.00 | 245,340.00 | 0.41 |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 227,200.00 | 0.38 |
| 603969 | 银龙股份 | 20,497.00 | 220,752.69 | 0.37 |
| 603236 | 移远通信 | 2,100.00 | 220,752.00 | 0.37 |
| 002202 | 金风科技 | 14,600.00 | 218,562.00 | 0.37 |
| 600685 | 中船防务 | 7,900.00 | 216,381.00 | 0.37 |
| 002539 | 云图控股 | 20,800.00 | 216,320.00 | 0.37 |
| 300138 | 晨光生物 | 16,400.00 | 215,004.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,841,277.76 | 14.94 | 82.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,901.00 | 1.09 | 6.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 369,775.00 | 0.63 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318,116.00 | 0.54 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 178,755.00 | 0.30 | 1.66 |
| 房地产业 | 174,006.00 | 0.29 | 1.61 |
| 采矿业 | 104,983.00 | 0.18 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,760.00 | 0.14 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 56,525.00 | 0.10 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
| 2024-09-30 | - | 86.35 | 13.75 | 35,173,399.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 829 | 16.72 |
| 2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
| 2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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