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中信建投稳利混合A(000804)
中信建投稳利混合A
(000804)
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累计净值：1.7644
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5243 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.5210 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.5306 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.5306 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.5090 | -1.73% |
| 2026-01-30 | 1.5355 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.5443 | -0.52% |
| 2026-01-28 | 1.5524 | 0.74% |
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基金全称
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中信建投稳利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.65%
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最近两年
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29.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,800.00 | 282,240.00 | 0.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,300.00 | 272,727.00 | 0.61 |
| 002734 | 利民股份 | 17,100.00 | 272,574.00 | 0.61 |
| 601609 | 金田股份 | 25,200.00 | 272,160.00 | 0.61 |
| 301035 | 润丰股份 | 4,000.00 | 272,040.00 | 0.61 |
| 002008 | 大族激光 | 6,600.00 | 271,854.00 | 0.61 |
| 605020 | 永和股份 | 10,100.00 | 271,589.00 | 0.61 |
| 002156 | 通富微电 | 7,200.00 | 271,440.00 | 0.61 |
| 002414 | 高德红外 | 18,500.00 | 271,395.00 | 0.61 |
| 002236 | 大华股份 | 14,300.00 | 270,842.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,836,265.19 | 15.39 | 80.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853,007.00 | 1.92 | 10.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,942.00 | 0.52 | 2.70 |
| 金融业 | 227,592.00 | 0.51 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.51 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 101,038.00 | 0.23 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.08 | 75.26 | 19.02 | 44,409,326.64 |
| 2025-09-30 | 18.21 | 75.23 | 20.42 | 59,163,958.24 |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 杨志武 | 913 | 21.74 |
| 2018-09-26 | 2023-08-11 | 周户 | 1780 | 21.08 |
| 2017-02-16 | 2018-06-05 | 颜灵珊 | 474 | 3.32 |
| 2014-09-26 | 2018-09-26 | 王浩 | 1461 | 28.57 |
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