中信建投稳利混合A(000804)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳利混合A(000804)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-945,299.00	7,690,020.58	2,637,468.14	1,861,113.26
利息合计	20,385.97	30,307.05	15,661.17	15,454.09
其中：存款利息收入	20,385.97	29,994.68	15,661.17	14,854.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	312.37	-	599.57
投资收益合计	3,218,269.49	8,296,053.51	1,994,153.54	720,666.59
其中：股票投资收益	1,466,037.96	1,714,302.70	822,240.82	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,071,144.30	6,466,107.52	1,088,620.71	720,666.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	681,087.23	115,643.29	83,292.01	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,206,083.26	-683,048.86	620,677.19	1,095,603.79
其他收入	22,128.80	46,708.88	6,976.24	29,388.79
费用	317,289.22	521,230.49	261,988.64	294,544.56
管理人报酬	205,315.62	336,272.72	165,837.85	208,496.80
基金托管费	34,219.34	56,045.30	27,639.67	34,749.52
销售服务费	48,795.67	39,205.26	22,209.03	19,720.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	317.81	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	317.81	-	-	-
其他费用	27,946.89	88,364.42	45,699.82	30,681.72
利润总额	-1,262,588.22	7,168,790.09	2,375,479.50	1,566,568.70

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