中信建投稳利混合A(000804)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投稳利混合A(000804) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳利混合A(000804)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,690,020.58	2,637,468.14	1,861,113.26	-41,643.85
利息合计	30,307.05	15,661.17	15,454.09	6,367.41
其中：存款利息收入	29,994.68	15,661.17	14,854.52	6,135.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312.37	-	599.57	231.46
投资收益合计	8,296,053.51	1,994,153.54	720,666.59	-466,854.67
其中：股票投资收益	1,714,302.70	822,240.82	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,466,107.52	1,088,620.71	720,666.59	-466,854.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,643.29	83,292.01	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-683,048.86	620,677.19	1,095,603.79	391,366.93
其他收入	46,708.88	6,976.24	29,388.79	27,476.48
费用	521,230.49	261,988.64	294,544.56	160,883.88
管理人报酬	336,272.72	165,837.85	208,496.80	94,911.07
基金托管费	56,045.30	27,639.67	34,749.52	15,818.52
销售服务费	39,205.26	22,209.03	19,720.13	8,839.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,364.42	45,699.82	30,681.72	40,953.23
利润总额	7,168,790.09	2,375,479.50	1,566,568.70	-202,527.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年