中信建投稳利混合A(000804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,332,328.59 |
6,658,742.55 |
1,457,598.97 |
413,738.36 |
| 本期利润 |
474,206.97 |
6,317,044.77 |
2,131,141.83 |
1,472,200.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
13.64 |
4.77 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
14.30 |
4.65 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
16,429,958.20 |
12,523,323.84 |
13,884,609.62 |
9,028,039.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.47 |
0.35 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
49,019,223.73 |
38,947,062.58 |
53,609,800.72 |
40,211,609.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.46 |
1.34 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.06 |
41.16 |
29.24 |
23.50 |
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