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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：2.7992
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.7992 | 4.15% |
| 2026-11-10 | 2.6876 | 2.65% |
| 2026-11-09 | 2.6182 | -0.40% |
| 2026-11-06 | 2.6287 | -3.98% |
| 2026-11-05 | 2.7377 | 0.73% |
| 2026-11-04 | 2.7179 | 8.82% |
| 2026-11-03 | 2.4977 | -5.61% |
| 2026-11-02 | 2.6461 | 2.33% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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0.9887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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-14.65%
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最近三月
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-23.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.63%
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最近两年
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48.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 244,450.00 | 45,763,484.50 | 9.78 |
| 688668 | 鼎通科技 | 146,436.00 | 30,225,854.76 | 6.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,713,750.00 | 28,910,962.50 | 6.18 |
| 000776 | 广发证券 | 1,449,700.00 | 28,820,036.00 | 6.16 |
| 600030 | 中信证券 | 1,109,200.00 | 28,683,912.00 | 6.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 549,300.00 | 28,409,796.00 | 6.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 426,900.00 | 28,145,517.00 | 6.02 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 243,922.00 | 23,904,356.00 | 5.11 |
| 002837 | 英维克 | 439,200.00 | 23,694,840.00 | 5.06 |
| 301396 | 宏景科技 | 132,820.00 | 20,709,294.40 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,386,088.68 | 69.76 | 74.44 |
| 金融业 | 86,414,910.50 | 18.47 | 19.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,902,193.68 | 4.47 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,667,325.60 | 1.00 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,516.42 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 22,161.74 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.72 | 5.78 | 5.02 | 467,845,406.18 |
| 2026-06-30 | 89.80 | 5.65 | 9.48 | 403,964,794.93 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 5.62 | 3.68 | 209,040,232.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 568 | 68.22 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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