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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：2.5350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5350 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 2.5320 | -1.94% |
| 2026-02-04 | 2.5820 | -0.84% |
| 2026-02-03 | 2.6040 | 3.21% |
| 2026-02-02 | 2.5230 | -2.92% |
| 2026-01-30 | 2.5990 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 2.6260 | -1.28% |
| 2026-01-28 | 2.6600 | -0.08% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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1.0274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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7.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.38%
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最近两年
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66.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 71,000.00 | 20,418,180.00 | 7.79 |
| 601138 | 工业富联 | 248,862.00 | 15,441,887.10 | 5.89 |
| 300953 | 震裕科技 | 70,600.00 | 11,862,212.00 | 4.53 |
| 300395 | 菲利华 | 114,300.00 | 11,464,290.00 | 4.37 |
| 688627 | 精智达 | 50,789.00 | 11,355,912.51 | 4.33 |
| 002407 | 多氟多 | 310,300.00 | 10,522,273.00 | 4.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 137,800.00 | 8,233,550.00 | 3.14 |
| 002379 | 宏创控股 | 341,100.00 | 8,159,112.00 | 3.11 |
| 000700 | 模塑科技 | 517,600.00 | 7,443,088.00 | 2.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,000.00 | 6,969,690.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,750,198.12 | 70.86 | 75.38 |
| 金融业 | 32,537,063.50 | 12.41 | 13.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,111,920.50 | 7.67 | 8.16 |
| 采矿业 | 5,554,799.28 | 2.12 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,409,378.00 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,180.67 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 292 | 52.34 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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