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中银新经济灵活配置混合A(000805)
中银新经济灵活配置混合A
(000805)
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累计净值：2.5540
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.5540 | -0.43% |
| 2025-12-25 | 2.5650 | 0.94% |
| 2025-12-24 | 2.5410 | 1.80% |
| 2025-12-23 | 2.4960 | 1.63% |
| 2025-12-22 | 2.4560 | 2.42% |
| 2025-12-19 | 2.3980 | 0.59% |
| 2025-12-18 | 2.3840 | -1.73% |
| 2025-12-17 | 2.4260 | 3.06% |
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基金全称
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中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.0851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.51%
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最近一月
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11.72%
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最近三月
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14.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.53%
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最近两年
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56.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 67,700.00 | 19,328,350.00 | 7.54 |
| 601138 | 工业富联 | 248,862.00 | 16,427,380.62 | 6.41 |
| 300953 | 震裕科技 | 70,600.00 | 13,286,214.00 | 5.18 |
| 688210 | 统联精密 | 177,048.00 | 11,056,647.60 | 4.31 |
| 688627 | 精智达 | 56,432.00 | 10,214,192.00 | 3.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 137,800.00 | 9,734,192.00 | 3.80 |
| 300593 | 新雷能 | 412,700.00 | 9,260,988.00 | 3.61 |
| 300395 | 菲利华 | 114,300.00 | 8,652,510.00 | 3.37 |
| 688385 | 复旦微电 | 129,553.00 | 8,634,707.45 | 3.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,000.00 | 8,371,350.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,776,316.20 | 73.24 | 78.46 |
| 金融业 | 37,377,833.00 | 14.58 | 15.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,148,667.80 | 3.18 | 3.40 |
| 采矿业 | 4,710,400.00 | 1.84 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,278,461.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,743.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 6.09 | 13.79 | 292,837,546.01 |
| 2024-09-30 | 80.79 | 5.49 | 14.23 | 471,126,866.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨成 | 249 | 53.49 |
| 2018-11-19 | 2025-04-24 | 王睿 | 2348 | 88.66 |
| 2018-06-12 | 2019-08-20 | 陈军 | 434 | 7.75 |
| 2014-09-30 | 2018-06-12 | 史彬 | 1351 | 0.70 |
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