中银新经济

(000805)

净值:
0.9500
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.9500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银新经济(000805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9500-0.42%
2019-06-050.95400.32%
2019-05-310.96100.00%
2019-05-300.9610-0.10%
2019-05-290.9620-0.31%
2019-05-280.96500.42%
2019-05-270.96101.16%
2019-05-240.95000.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 22.0165亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5977亿元
最近分红 中银新经济成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1852/3059
最近一月 5.12% 540/3059
最近三月 1.48% 528/3059
最近六月 22.73% 660/3059
最近一年 5.34% 1063/3059
今年以来 23.91% 742/3059
成立以来 2.60% 2134/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行879.414616.905.642.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行651.374005.924.90-3.79%0.74%11.69%金融业
600000浦发银行324.074099.495.010.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行256.734328.475.29-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份215.164645.305.688.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4596.2712.78
房地产业3817.9710.61
金融业3791.8210.54
信息传输、软件和信息技术服务业2591.597.20
卫生和社会工作1131.683.15
其他20044.7855.72
中银新经济(000805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19910.9355.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2004.805.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14048.0038.89
其他各项资产155.490.43
中银新经济(000805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-30至今史彬94624.1040.24
现任基金经理:陈军 王睿