中银新经济灵活配置混合A(000805)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.1043 |
3.1043 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.1661 |
3.1661 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.0694 |
3.0694 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.2364 |
3.2364 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.2638 |
3.2638 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.4475 |
3.4475 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.3460 |
3.3460 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.4435 |
3.4435 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.4484 |
3.4484 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4847 |
3.4847 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.2905 |
3.2905 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.3359 |
3.3359 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.5715 |
3.5715 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.6925 |
3.6925 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.7413 |
3.7413 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.6628 |
3.6628 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.8087 |
3.8087 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.8890 |
3.8890 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.7664 |
3.7664 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.7982 |
3.7982 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
