中银新经济灵活配置混合A(000805)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,826,242.16 |
35,952,338.29 |
-16,446,726.86 |
-34,454,711.04 |
| 本期利润 |
131,816,974.83 |
90,632,590.95 |
-494,378.08 |
22,589,481.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.48 |
0.72 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.46 |
38.03 |
-0.21 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.13 |
47.54 |
0.81 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
209,976,171.47 |
136,650,712.59 |
90,276,641.56 |
113,852,878.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.48 |
1.33 |
0.74 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
347,150,307.90 |
261,779,324.65 |
212,064,552.36 |
270,376,933.27 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
2.55 |
1.74 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
310.57 |
154.80 |
74.10 |
72.70 |
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