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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：2.7590
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.7590 | -0.86% |
| 2025-12-26 | 2.7830 | -0.78% |
| 2025-12-25 | 2.8050 | 0.25% |
| 2025-12-24 | 2.7980 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 2.8010 | 0.50% |
| 2025-12-22 | 2.7870 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 2.7870 | 2.13% |
| 2025-12-18 | 2.7290 | -0.47% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.41亿元
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份额规模
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9.4850亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.43%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-11.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.06%
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最近两年
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-0.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,667,367.00 | 190,850,108.85 | 6.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,851,484.00 | 178,195,007.32 | 6.06 |
| 002653 | 海思科 | 2,826,610.00 | 151,110,570.60 | 5.14 |
| 300765 | 新诺威 | 2,853,668.00 | 131,040,434.56 | 4.46 |
| 688331 | 荣昌生物 | 999,900.00 | 116,868,312.00 | 3.97 |
| 000963 | 华东医药 | 2,449,640.00 | 101,782,542.00 | 3.46 |
| 603259 | 药明康德 | 880,856.00 | 98,682,297.68 | 3.36 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,108,080.00 | 91,527,408.00 | 3.11 |
| 688235 | 百济神州 | 285,939.00 | 87,754,679.10 | 2.98 |
| 688578 | 艾力斯 | 780,723.00 | 86,066,903.52 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,086,119,860.28 | 70.93 | 74.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,732,251.27 | 18.08 | 19.09 |
| 批发和零售业 | 101,804,240.39 | 3.46 | 3.65 |
| 卫生和社会工作 | 64,611,913.04 | 2.20 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.74 | 2,941,052,866.07 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.15 | 6.73 | 2,796,637,104.53 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 5.74 | 5.11 | 2,723,749,341.44 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.89 | 2.66 | 2,644,087,963.91 |
| 2024-09-30 | 89.60 | 4.63 | 3.83 | 3,285,180,446.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 971 | -9.63 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 4061 | 175.90 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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