工银医疗保健

(000831)

净值:
1.3820
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银医疗保健(000831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3820-1.50%
2019-06-051.4030-1.75%
2019-05-311.45800.69%
2019-05-301.4480-0.69%
2019-05-291.4580-0.48%
2019-05-281.46500.90%
2019-05-271.45201.18%
2019-05-241.43500.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.5735亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2240亿元
最近分红 工银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 101/808
最近一月 8.09% 29/808
最近三月 4.03% 51/808
最近六月 33.19% 68/808
最近一年 -5.61% 548/808
今年以来 32.51% 92/808
成立以来 54.90% 93/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000078海王生物2000.0012060.002.853.03%6.07%6.59%批发和零售业
300003乐普医疗1750.0138692.689.13-0.10%-4.36%10.39%制造业
002614奥佳华1299.9923633.875.580.24%-7.14%1.86%制造业
601607上海医药855.5024706.945.83-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600998九州通750.0016170.003.820.78%2.85%6.24%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业165066.0960.63
卫生和社会工作31738.5911.66
金融业14555.025.35
批发和零售业4085.201.50
建筑业2850.001.05
其他53927.2019.81
工银医疗保健(000831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票218363.0377.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.008.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35091.9112.50
其他各项资产2248.160.80
工银医疗保健(000831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今谭冬寒2430.690.67
2014-11-18至今宋炳珅89732.2025.95
2014-11-18至今赵蓓89732.2025.95
现任基金经理:谭冬寒 赵蓓