工银医疗保健

(000831)

净值:
2.1940
日增长率:
1.43%
累计净值:2.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银医疗保健(000831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.19401.43%
2020-02-202.16301.12%
2020-02-192.1390-1.56%
2020-02-122.15001.08%
2020-02-102.1260-0.65%
2020-02-072.1400-0.88%
2020-02-062.15903.75%
2020-02-052.08102.41%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.5735亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.3837亿元
最近分红 工银医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 216/843
最近一月 4.41% 43/843
最近三月 22.65% 12/843
最近六月 31.30% 18/843
最近一年 44.46% 67/843
今年以来 63.99% 33/843
成立以来 91.70% 57/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000078海王生物2000.0012060.002.85批发和零售业
300003乐普医疗1750.0138692.689.13制造业
002614奥佳华1299.9923633.875.58制造业
601607上海医药855.5024706.945.83批发和零售业
600998九州通750.0016170.003.82批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230862.9571.29
卫生和社会工作43448.2513.42
科学研究和技术服务业12297.533.80
信息传输、软件和信息技术服务业30.160.01
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他37173.7711.48
工银医疗保健(000831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286639.5587.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10010.003.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27113.938.31
其他各项资产2577.470.79
工银医疗保健(000831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今谭冬寒2430.690.67
2014-11-18至今宋炳珅89732.2025.95
2014-11-18至今赵蓓89732.2025.95
现任基金经理:谭冬寒 赵蓓