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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：2.8390
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.8390 | 0.60% |
| 2026-02-06 | 2.8220 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 2.8160 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 2.8230 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 2.8010 | 1.56% |
| 2026-02-02 | 2.7580 | -2.58% |
| 2026-01-30 | 2.8310 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 2.8520 | -0.21% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.95亿元
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份额规模
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8.7574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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-6.09%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.65%
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最近两年
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15.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,509,367.00 | 149,482,992.19 | 6.24 |
| 002653 | 海思科 | 2,601,210.00 | 133,494,097.20 | 5.57 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,141,484.00 | 121,552,555.40 | 5.07 |
| 300765 | 新诺威 | 2,624,368.00 | 94,660,953.76 | 3.95 |
| 000963 | 华东医药 | 2,349,640.00 | 92,693,298.00 | 3.87 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,470,700.00 | 83,388,690.00 | 3.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 780,723.00 | 81,312,300.45 | 3.39 |
| 688278 | 特宝生物 | 940,135.00 | 78,670,496.80 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 823,556.00 | 74,647,115.84 | 3.12 |
| 688068 | 热景生物 | 449,612.00 | 72,837,144.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,613,060,627.00 | 67.34 | 71.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,171,593.15 | 21.01 | 22.25 |
| 批发和零售业 | 104,539,248.44 | 4.36 | 4.62 |
| 卫生和社会工作 | 38,650,689.88 | 1.61 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.35 | 2,395,295,399.59 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.74 | 2,941,052,866.07 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.15 | 6.73 | 2,796,637,104.53 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 5.74 | 5.11 | 2,723,749,341.44 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 5.89 | 2.66 | 2,644,087,963.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 1013 | -7.01 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 4103 | 183.90 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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