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工银医疗保健股票(000831)
工银医疗保健股票
(000831)
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累计净值：2.8500
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.8500 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 2.8560 | 1.67% |
| 2026-05-08 | 2.8090 | -1.68% |
| 2026-05-07 | 2.8570 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 2.8450 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 2.8450 | 0.18% |
| 2026-04-29 | 2.8400 | -0.39% |
| 2026-04-28 | 2.8510 | -0.18% |
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基金全称
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵蓓 丁洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.43亿元
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份额规模
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8.0782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-2.79%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.43%
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最近两年
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9.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 2,544,110.00 | 138,094,290.80 | 6.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,169,367.00 | 119,792,445.74 | 5.34 |
| 300765 | 新诺威 | 2,849,652.00 | 90,504,947.52 | 4.03 |
| 688331 | 荣昌生物 | 666,195.00 | 85,785,930.15 | 3.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,515,700.00 | 81,590,131.00 | 3.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,294,584.00 | 79,599,118.96 | 3.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 819,723.00 | 78,693,408.00 | 3.51 |
| 603259 | 药明康德 | 707,256.00 | 69,381,813.60 | 3.09 |
| 000963 | 华东医药 | 1,959,640.00 | 69,214,484.80 | 3.09 |
| 688202 | 美迪西 | 1,095,287.00 | 68,345,908.80 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,401,288.43 | 58.19 | 64.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 578,369,478.23 | 25.78 | 28.68 |
| 批发和零售业 | 93,169,185.10 | 4.15 | 4.62 |
| 卫生和社会工作 | 39,396,225.56 | 1.76 | 1.95 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 10.27 | 2,243,255,875.02 |
| 2025-12-31 | 94.40 | - | 5.35 | 2,395,295,399.59 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.74 | 2,941,052,866.07 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.15 | 6.73 | 2,796,637,104.53 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 5.74 | 5.11 | 2,723,749,341.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 丁洋 | 1105 | -6.65 |
| 2014-11-18 | - | 赵蓓 | 4195 | 185.00 |
| 2016-09-02 | 2022-06-14 | 谭冬寒 | 2111 | 128.44 |
| 2014-11-18 | 2018-08-28 | 宋炳珅 | 1379 | 47.50 |
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