工银医疗保健股票(000831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,728,354.51 |
401,513,504.24 |
88,906,278.23 |
-780,838,181.89 |
| 本期利润 |
140,300,629.82 |
592,747,578.28 |
418,765,487.94 |
-713,578,097.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.57 |
0.37 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
21.27 |
15.05 |
-21.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
20.01 |
14.61 |
-17.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,161,067,503.81 |
1,301,915,026.12 |
1,253,497,644.94 |
1,268,916,814.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.54 |
1.49 |
1.17 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,194,579,648.28 |
2,395,295,399.59 |
2,796,637,104.53 |
2,644,087,963.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.74 |
2.61 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.70 |
173.50 |
161.20 |
127.90 |
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