工银医疗保健股票(000831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医疗保健股票(000831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	155,912,549.29	631,994,624.41	438,163,088.83	-666,495,001.62
利息合计	436,222.39	869,893.17	550,101.07	794,986.80
其中：存款利息收入	408,955.08	649,435.13	334,696.33	763,199.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,267.31	220,458.04	215,404.74	31,787.40
投资收益合计	58,526,073.39	434,388,584.97	102,896,554.44	-735,566,098.90
其中：股票投资收益	50,699,793.80	408,649,227.60	82,895,391.90	-786,766,608.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,339,967.37	1,061,069.23	1,935,034.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,826,279.59	23,399,390.00	18,940,093.31	49,265,474.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,572,275.31	191,234,074.04	329,859,209.71	67,260,084.63
其他收入	377,978.20	5,502,072.23	4,857,223.61	1,016,025.85
费用	15,611,919.47	39,247,046.13	19,397,600.89	47,083,095.64
管理人报酬	13,286,087.35	33,448,633.07	16,520,485.97	40,146,741.07
基金托管费	2,214,347.86	5,574,772.20	2,753,414.30	6,691,123.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,483.64	223,615.28	123,677.86	245,219.51
利润总额	140,300,629.82	592,747,578.28	418,765,487.94	-713,578,097.26

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