南方绝对收益

(000844)

净值:
1.4014
日增长率:
0.17%
累计净值:1.4314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.40140.17%
2020-02-211.39900.56%
2020-02-201.39120.31%
2020-02-191.3869-0.24%
2020-02-121.38370.38%
2020-02-111.3785-0.18%
2020-02-101.38100.31%
2020-02-071.37680.13%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6055亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 82/3145
最近一月 0.53% 1449/3145
最近三月 0.89% 2755/3145
最近六月 5.83% 1856/3145
最近一年 8.53% 2134/3145
今年以来 9.47% 2238/3145
成立以来 37.39% 881/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A76.40317.821.04制造业
600019宝钢股份43.26290.270.95制造业
000069华侨城A30.57307.531.00水利、环境和公共设施管理业
601166兴业银行18.20306.851.00金融业
600036招商银行15.88379.691.24金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5574.9315.46
制造业4301.9111.93
信息传输、软件和信息技术服务业841.702.33
房地产业687.521.91
农、林、牧、渔业526.821.46
其他24129.0266.91
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12891.5825.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14230.0028.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22109.8143.90
其他各项资产1130.592.24
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今李佳亮124-1.231.97
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.6829.90
现任基金经理:李佳亮