南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3347
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3047 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.3057 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.3064 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.3054 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.3000 | -0.14% |
| 2026-01-30 | 1.3018 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 1.2993 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.3036 | 0.07% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.39%
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最近两年
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-2.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 52,100.00 | 518,395.00 | 0.95 |
| 600704 | 物产中大 | 65,300.00 | 363,721.00 | 0.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 60,100.00 | 308,313.00 | 0.57 |
| 600183 | 生益科技 | 4,100.00 | 292,781.00 | 0.54 |
| 300604 | 长川科技 | 2,800.00 | 283,668.00 | 0.52 |
| 002916 | 深南电路 | 1,200.00 | 278,748.00 | 0.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,600.00 | 266,968.00 | 0.49 |
| 600166 | 福田汽车 | 89,500.00 | 261,340.00 | 0.48 |
| 688778 | 厦钨新能 | 3,358.00 | 259,808.46 | 0.48 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 258,528.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,059,760.52 | 14.81 | 53.80 |
| 金融业 | 2,587,593.00 | 4.75 | 17.27 |
| 建筑业 | 1,001,260.00 | 1.84 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744,736.72 | 1.37 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 531,804.00 | 0.98 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 500,935.00 | 0.92 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 448,673.00 | 0.82 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,737.00 | 0.78 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,728.00 | 0.45 | 1.63 |
| 采矿业 | 178,011.00 | 0.33 | 1.19 |
| 房地产业 | 132,804.00 | 0.24 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,008.00 | 0.23 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.52 | 58.29 | 11.68 | 54,425,599.35 |
| 2025-09-30 | 52.65 | 25.94 | 7.49 | 58,802,575.54 |
| 2025-06-30 | 51.52 | 31.17 | 6.29 | 63,426,108.42 |
| 2025-03-31 | 51.60 | 32.44 | 6.99 | 64,895,083.08 |
| 2024-12-31 | 34.70 | 43.54 | 6.08 | 71,757,726.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 431 | 0.59 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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