南方绝对收益
(000844)
|
|
|
累计净值：1.3170
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.2870 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 1.2917 | 0.54% |
| 2026-08-11 | 1.2848 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.2885 | -0.25% |
| 2026-08-07 | 1.2917 | 0.53% |
| 2026-08-06 | 1.2849 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.2831 | 0.05% |
| 2026-08-04 | 1.2824 | 0.57% |
|
基金全称
|
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
许公磊 唐小东
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.3504亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
-1.24%
|
|
最近三月
|
-3.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.21%
|
|
最近两年
|
-3.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,300.00 | 341,055.00 | 0.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,200.00 | 336,160.00 | 0.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,069.00 | 331,283.10 | 0.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.70 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,100.00 | 275,125.00 | 0.59 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 260,100.00 | 0.56 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,800.00 | 258,264.00 | 0.55 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,900.00 | 235,560.00 | 0.50 |
| 688082 | 盛美上海 | 543.00 | 234,576.00 | 0.50 |
| 688396 | 华润微 | 2,239.00 | 218,414.45 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,744,860.51 | 20.84 | 78.89 |
| 金融业 | 755,770.00 | 1.62 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,522.00 | 0.84 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317,522.75 | 0.68 | 2.57 |
| 采矿业 | 232,892.00 | 0.50 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,818.00 | 0.45 | 1.71 |
| 建筑业 | 180,524.00 | 0.39 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 148,202.00 | 0.32 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,314.00 | 0.27 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,249.00 | 0.21 | 0.81 |
| 房地产业 | 83,120.00 | 0.18 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 56,106.00 | 0.12 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.42 | 10.61 | 6.95 | 46,756,636.44 |
| 2026-03-31 | 42.79 | 38.95 | 10.45 | 50,525,448.47 |
| 2025-12-31 | 27.52 | 58.29 | 11.68 | 54,425,599.35 |
| 2025-09-30 | 52.65 | 25.94 | 7.49 | 58,802,575.54 |
| 2025-06-30 | 51.52 | 31.17 | 6.29 | 63,426,108.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 唐小东 | 155 | -3.43 |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 617 | -0.77 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
