南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3610
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3310 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.3343 | 0.09% |
| 2026-06-24 | 1.3331 | 0.14% |
| 2026-06-23 | 1.3313 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 1.3323 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.3304 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.3329 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.3312 | -0.08% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊 唐小东
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.68%
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最近两年
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-0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 463,976.00 | 0.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,200.00 | 437,492.00 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,700.00 | 433,524.00 | 0.86 |
| 601009 | 南京银行 | 37,300.00 | 424,847.00 | 0.84 |
| 002384 | 东山精密 | 4,100.00 | 423,530.00 | 0.84 |
| 601868 | 中国能建 | 143,500.00 | 416,150.00 | 0.82 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,200.00 | 407,576.00 | 0.81 |
| 600026 | 中远海能 | 18,400.00 | 404,800.00 | 0.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 56,400.00 | 397,620.00 | 0.79 |
| 600886 | 国投电力 | 27,300.00 | 386,568.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,782,541.76 | 23.32 | 54.50 |
| 金融业 | 2,689,209.00 | 5.32 | 12.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096,709.00 | 4.15 | 9.70 |
| 建筑业 | 1,697,348.00 | 3.36 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,024,159.00 | 2.03 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,319.00 | 1.43 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 345,939.00 | 0.68 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 329,509.00 | 0.65 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 313,738.00 | 0.62 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,490.00 | 0.56 | 1.32 |
| 采矿业 | 146,922.00 | 0.29 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,833.00 | 0.25 | 0.59 |
| 房地产业 | 58,450.00 | 0.12 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 42.79 | 38.95 | 10.45 | 50,525,448.47 |
| 2025-12-31 | 27.52 | 58.29 | 11.68 | 54,425,599.35 |
| 2025-09-30 | 52.65 | 25.94 | 7.49 | 58,802,575.54 |
| 2025-06-30 | 51.52 | 31.17 | 6.29 | 63,426,108.42 |
| 2025-03-31 | 51.60 | 32.44 | 6.99 | 64,895,083.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 唐小东 | 108 | -0.13 |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 570 | 2.62 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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