南方绝对收益(000844)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,590,059.54 |
288,107.99 |
666,394.72 |
1,696,607.40 |
| 利息合计 |
48,329.25 |
110,058.14 |
62,075.28 |
260,423.05 |
| 其中：存款利息收入 |
21,703.00 |
46,939.34 |
24,643.81 |
253,956.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,626.25 |
63,118.80 |
37,431.47 |
6,466.83 |
| 投资收益合计 |
1,513,089.14 |
1,743,335.99 |
2,071,040.07 |
-1,658,182.43 |
| 其中：股票投资收益 |
2,510,459.68 |
4,888,583.89 |
170,958.40 |
-181,595.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
38,372.67 |
1,859,901.63 |
1,072,211.92 |
1,564,215.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,214,377.69 |
-5,685,690.88 |
357,740.76 |
-4,076,362.32 |
| 股利收益 |
178,634.48 |
680,541.35 |
470,128.99 |
1,035,560.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
27,855.88 |
-1,565,427.91 |
-1,466,772.64 |
3,094,277.12 |
| 其他收入 |
785.27 |
141.77 |
52.01 |
89.66 |
| 费用 |
374,207.80 |
916,398.62 |
504,514.01 |
1,089,926.72 |
| 管理人报酬 |
258,671.02 |
642,915.71 |
337,206.00 |
799,231.64 |
| 基金托管费 |
51,734.23 |
128,583.14 |
67,441.23 |
159,846.42 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,669.44 |
137,698.84 |
92,809.06 |
128,355.90 |
| 利润总额 |
1,215,851.74 |
-628,290.63 |
161,880.71 |
606,680.68 |
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