南方绝对收益(000844)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,187,995.86 |
937,137.28 |
1,628,653.35 |
-2,487,596.44 |
| 本期利润 |
1,215,851.74 |
-628,290.63 |
161,880.71 |
606,680.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
-0.98 |
0.24 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
-1.09 |
0.29 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
11,718,199.88 |
12,708,224.26 |
15,476,139.21 |
17,354,444.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.32 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
46,756,636.44 |
54,425,599.35 |
63,426,108.42 |
71,757,726.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.27 |
34.20 |
36.07 |
35.68 |
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