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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：3.1956
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1036 | -3.50% |
| 2026-06-25 | 2.1799 | 4.63% |
| 2026-06-24 | 2.0834 | 2.54% |
| 2026-06-23 | 2.0318 | -4.32% |
| 2026-06-22 | 2.1236 | 0.89% |
| 2026-06-18 | 2.1049 | 3.27% |
| 2026-06-17 | 2.0383 | 3.92% |
| 2026-06-16 | 1.9614 | 2.46% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3118亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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14.68%
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最近三月
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79.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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192.12%
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最近两年
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168.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,200.00 | 3,631,288.00 | 9.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 9.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,760.00 | 2,713,080.00 | 7.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,700.00 | 2,560,189.00 | 7.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 24,660.00 | 2,546,884.80 | 6.98 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,100.00 | 1,759,320.00 | 4.82 |
| 002916 | 深南电路 | 7,690.00 | 1,688,031.90 | 4.63 |
| 002837 | 英维克 | 17,100.00 | 1,442,385.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,285,740.00 | 3.52 |
| 300408 | 三环集团 | 22,400.00 | 1,183,840.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,520,374.24 | 86.37 | 91.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,460.00 | 8.37 | 8.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | 0.28 | 5.36 | 36,495,158.67 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.76 | 4.77 | 40,356,237.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 475 | 160.88 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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