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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：2.7534
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6614 | -3.24% |
| 2026-09-23 | 1.7170 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 1.7207 | -0.53% |
| 2026-09-21 | 1.7299 | 0.91% |
| 2026-09-18 | 1.7143 | 2.40% |
| 2026-09-17 | 1.6742 | -0.78% |
| 2026-09-16 | 1.6873 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 1.6335 | 0.60% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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王方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.4380亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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-20.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.43%
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最近两年
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124.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,440.00 | 8,765,080.00 | 8.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,360.00 | 8,552,148.00 | 8.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 8,255,000.00 | 7.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 45,900.00 | 7,013,520.00 | 6.65 |
| 688629 | 华丰科技 | 36,967.00 | 6,931,682.17 | 6.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 5,460,500.00 | 5.18 |
| 002916 | 深南电路 | 10,290.00 | 4,711,791.00 | 4.47 |
| 002851 | 麦格米特 | 24,900.00 | 4,162,782.00 | 3.95 |
| 002080 | 中材科技 | 45,400.00 | 4,086,000.00 | 3.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,081.00 | 3,924,766.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,836,514.65 | 86.12 | 91.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,552,148.00 | 8.11 | 8.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | 1.73 | 8.35 | 105,476,016.54 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 0.28 | 5.36 | 36,495,158.67 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.76 | 4.77 | 40,356,237.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 王方 | 25 | 1.83 |
| 2025-03-11 | 2026-09-12 | 马柯 | 550 | 105.19 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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