国投信息消费

(000845)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.6400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投信息消费(000845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0520-0.75%
2019-06-051.0600-0.19%
2019-05-311.0760-0.09%
2019-05-301.0770-0.28%
2019-05-291.0800-0.09%
2019-05-281.08100.93%
2019-05-271.07100.85%
2019-05-241.06200.28%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 20.3258亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9783亿元
最近分红 国投信息消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 2096/3059
最近一月 4.88% 586/3059
最近三月 0.26% 1045/3059
最近六月 25.55% 451/3059
最近一年 5.46% 1052/3059
今年以来 27.80% 452/3059
成立以来 77.95% 424/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝1.06301.38%
金地ETF2.10761.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业194.291428.034.410.81%8.76%34.82%制造业
002436兴森科技92.71584.071.801.33%-1.13%-1.61%制造业
300027华谊兄弟83.41674.792.08-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
002258利尔化学75.07948.882.93-8.94%-0.85%-0.54%制造业
002215诺普信65.87557.261.722.21%-6.33%-17.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2774.2428.36
金融业1333.8013.63
批发和零售业745.577.62
信息传输、软件和信息技术服务业658.966.74
建筑业651.516.66
其他3618.6236.99
国投信息消费(000845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7423.6075.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401.174.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1998.4020.33
其他各项资产7.420.08
国投信息消费(000845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-29至今刘潇潇64426.99-2.14
2014-12-03至今陈小玲88276.2430.36
现任基金经理:汤海波 吴潇