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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：2.2812
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1892 | -0.43% |
| 2025-12-25 | 1.1943 | -1.22% |
| 2025-12-24 | 1.2091 | 2.33% |
| 2025-12-23 | 1.1816 | 2.02% |
| 2025-12-22 | 1.1582 | 4.97% |
| 2025-12-19 | 1.1034 | -0.58% |
| 2025-12-18 | 1.1098 | -2.80% |
| 2025-12-17 | 1.1418 | 5.53% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3537亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.78%
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最近一月
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11.55%
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最近三月
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5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.75%
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最近两年
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53.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,953.00 | 3,912,725.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 3,310,176.00 | 7.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,500.00 | 3,195,945.00 | 7.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 31,548.00 | 3,104,323.20 | 7.29 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 2,670,121.00 | 6.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,985.00 | 2,380,108.05 | 5.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,200.00 | 2,341,100.00 | 5.50 |
| 300408 | 三环集团 | 32,100.00 | 1,487,193.00 | 3.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,817.00 | 1,387,534.78 | 3.26 |
| 002837 | 英维克 | 15,800.00 | 1,263,684.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,985,461.01 | 77.48 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,332,992.62 | 17.23 | 18.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 292 | 47.48 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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