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国投瑞银信息消费混合A(000845)
国投瑞银信息消费混合A
(000845)
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累计净值：2.2292
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1372 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.1426 | -2.59% |
| 2026-02-04 | 1.1730 | -2.48% |
| 2026-02-03 | 1.2028 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 1.1966 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 1.2329 | 1.67% |
| 2026-01-29 | 1.2126 | -3.94% |
| 2026-01-28 | 1.2624 | 1.35% |
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基金全称
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国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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马柯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3289亿份
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成立以来分红
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每份累计1.09元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.76%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.13%
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最近两年
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60.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,904,000.00 | 9.67 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 3,490,128.00 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,551.00 | 3,458,008.05 | 8.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,100.00 | 3,076,247.00 | 7.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 30,343.00 | 3,036,120.58 | 7.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,300.00 | 2,099,334.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,949.00 | 1,959,015.67 | 4.85 |
| 002837 | 英维克 | 14,800.00 | 1,581,972.00 | 3.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 16,900.00 | 1,522,183.00 | 3.77 |
| 002916 | 深南电路 | 6,290.00 | 1,461,104.10 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,892,501.16 | 83.98 | 88.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,226,442.70 | 10.47 | 11.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.76 | 4.77 | 40,356,237.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 马柯 | 334 | 41.03 |
| 2021-12-09 | 2025-03-15 | 吴默村 | 1192 | -25.86 |
| 2018-09-01 | 2021-12-17 | 汤海波 | 1203 | 66.56 |
| 2018-01-06 | 2019-12-28 | 吴潇 | 721 | 6.25 |
| 2015-07-29 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 689 | 29.40 |
| 2014-12-03 | 2018-01-16 | 陈小玲 | 1140 | 86.63 |
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