国投瑞银信息消费混合A(000845)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,302,660.65 |
-976,829.07 |
-3,491,698.00 |
-626,105.55 |
| 本期利润 |
35,885,216.65 |
13,179,021.70 |
-3,470,671.75 |
78,460.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.09 |
0.36 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
74.41 |
40.26 |
-11.74 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
86.14 |
44.43 |
-10.68 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
8,019,627.57 |
822,522.22 |
-9,643,878.50 |
-6,600,063.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
96,716,387.73 |
39,010,197.84 |
27,964,513.85 |
32,806,298.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.19 |
0.74 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
416.40 |
177.42 |
71.57 |
92.08 |
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