国投瑞银信息消费混合A(000845)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6619 |
2.7539 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6961 |
2.7881 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.7201 |
2.8121 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.7814 |
2.8734 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6197 |
2.7117 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6708 |
2.7628 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8383 |
2.9303 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9164 |
3.0084 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9767 |
3.0687 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8918 |
2.9838 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9581 |
3.0501 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0775 |
3.1695 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9482 |
3.0402 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9675 |
3.0595 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9839 |
3.0759 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9957 |
3.0877 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9765 |
3.0685 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1235 |
3.2155 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2082 |
3.3002 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1168 |
3.2088 |
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