基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币C(000846) |
每万份收益：
0.2862元
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7日年化率：
1.0660%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 149,744,686.32 | 2.08 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 149,719,351.49 | 2.08 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 119,772,949.78 | 1.66 |
| 240214 | 24国开14 | 100,571,629.11 | 1.39 |
| 112695616 | 26中信百信银行CD010 | 99,812,799.78 | 1.38 |
| 112692056 | 26唐山银行CD022 | 99,771,309.78 | 1.38 |
| 112503420 | 25农业银行CD420 | 99,752,484.21 | 1.38 |
| 112692147 | 26天津农村商业银行CD035 | 99,751,288.81 | 1.38 |
| 112609205 | 26浦发银行CD205 | 99,748,533.41 | 1.38 |
| 112692317 | 26天津农村商业银行CD040 | 99,734,012.07 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 58.82 | 13.39 | 7,215,129,910.85 |
| 2026-06-30 | - | 79.88 | 20.15 | 6,222,080,561.52 |
| 2026-03-31 | - | 60.25 | 9.97 | 7,533,767,456.58 |
| 2025-12-31 | - | 68.40 | 5.48 | 8,149,491,743.74 |
| 2025-09-30 | - | 77.01 | 16.27 | 4,088,634,553.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 郭威 | 299 | 1.07 |
| 2014-10-21 | - | 李倩 | 4408 | 37.15 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.98 |
| 2016-04-22 | 2017-06-20 | 沈潼 | 424 | 3.82 |
| 2015-04-17 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 483 | 4.99 |
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