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中融货币C

(000846)

每万份收益:
0.6108元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
中融货币C(000846)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.61082.04%
2020-08-270.63622.01%
2020-08-260.61411.97%
2020-08-250.60611.97%
2020-08-170.44641.66%
2020-08-160.89761.65%
2020-08-140.44891.65%
2020-08-130.44641.65%
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基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 222.6016亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 94.8790亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201017920兴业银行CD17929805.5475623.14
211209905020华融湘江银行CD02619878.128792.1
311209979920广西北部湾银行CD16919851.2216612.09
411209911920齐鲁银行CD01819873.4528342.09
511209911120台州银行CD01219873.4528342.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总283028.51666229.83
中融货币C(000846)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券283028.5228.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24991.082.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673000.7367.76
其他各项资产12206.171.23
合计993226.49100
中融货币C(000846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-222017-06-20沈潼424硕士
2015-04-172016-08-12贾志敏483硕士
2014-10-21至今李倩2141本科
现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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