国联货币C(000846)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联货币C(000846)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,084,643.21	94,973,217.24	41,585,605.47	48,245,717.24
利息合计	30,865,751.85	36,145,343.97	15,150,112.48	28,742,786.55
其中：存款利息收入	10,470,632.23	8,855,312.99	3,568,251.86	20,775,935.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,395,119.62	27,290,030.98	11,581,860.62	7,966,851.18
投资收益合计	41,218,366.36	58,827,623.27	26,435,492.99	19,502,930.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,218,366.36	58,827,623.27	26,435,492.99	19,502,930.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	525.00	250.00	-	-
费用	12,835,008.74	14,580,637.69	6,449,607.28	9,333,342.43
管理人报酬	6,729,219.22	8,251,042.19	3,265,713.31	3,240,273.73
基金托管费	1,794,458.43	2,200,277.95	870,856.91	864,072.91
销售服务费	1,324,952.04	2,564,531.85	1,340,231.93	1,775,016.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,837,160.90	1,264,736.06	826,495.83	3,170,042.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,837,160.90	1,264,736.06	826,495.83	3,170,042.46
其他费用	132,655.34	267,350.00	132,655.34	267,434.00
利润总额	59,249,634.47	80,392,579.55	35,135,998.19	38,912,374.81

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