国联货币C(000846)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国联货币C(000846) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联货币C(000846)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,970,135,434.05	5,574,076,247.15	3,015,064,000.41	2,456,817,782.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,970,135,434.05	5,574,076,247.15	3,015,064,000.41	2,456,817,782.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,128,302,218.18	1,158,441,669.49	1,315,398,028.47
应收证券清算款	-	-	20,226,941.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,485.57	2,026,205.00	20,422.07	18,034,369.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,223,791,620.53	8,151,167,753.93	4,514,760,291.41	4,341,815,124.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	250,549,563.80	150,084,141.52
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	943,848.78	903,776.96	606,907.31	651,475.45
应付托管费	251,693.03	241,007.19	161,841.96	173,726.80
应付销售服务费	203,734.56	199,012.82	196,268.57	292,464.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	44,142.20	35,981.46	38,999.18	20,647.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,640.44	296,231.76	247,718.81	240,936.06
负债合计	1,711,059.01	1,676,010.19	251,801,299.63	151,463,392.10
所有者权益
实收基金	6,222,080,561.52	8,149,491,743.74	4,262,958,991.78	4,190,351,732.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,222,080,561.52	8,149,491,743.74	4,262,958,991.78	4,190,351,732.13
负债及所有者权益总计	6,223,791,620.53	8,151,167,753.93	4,514,760,291.41	4,341,815,124.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年