嘉实新收益混合
(000870)
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累计净值：1.6820
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.3690 | 0.15% |
| 2026-08-25 | 1.3670 | -0.15% |
| 2026-08-24 | 1.3690 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 1.3740 | 0.22% |
| 2026-08-20 | 1.3710 | 0.15% |
| 2026-08-19 | 1.3690 | -0.80% |
| 2026-08-18 | 1.3800 | 0.00% |
| 2026-08-17 | 1.3800 | 0.51% |
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基金全称
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嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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1.4204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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-3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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45.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 9,340.00 | 7,612,100.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,879.00 | 5,061,575.79 | 2.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 94,500.00 | 5,009,445.00 | 2.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,400.00 | 3,477,760.00 | 1.75 |
| 002851 | 麦格米特 | 15,900.00 | 2,658,162.00 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 1.31 |
| 688131 | 皓元医药 | 24,423.00 | 2,310,415.80 | 1.16 |
| 301358 | 湖南裕能 | 28,800.00 | 2,185,056.00 | 1.10 |
| 603345 | 安井食品 | 27,100.00 | 2,173,149.00 | 1.10 |
| 603288 | 海天味业 | 60,300.00 | 1,999,548.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,268,352.39 | 29.87 | 72.29 |
| 采矿业 | 7,779,407.00 | 3.92 | 9.49 |
| 金融业 | 4,024,462.60 | 2.03 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,596,951.00 | 1.81 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,508,965.80 | 1.26 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,403,457.00 | 1.21 | 2.93 |
| 建筑业 | 872,712.00 | 0.44 | 1.06 |
| 房地产业 | 497,259.00 | 0.25 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,758.00 | 0.14 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 251,860.00 | 0.13 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 246,861.00 | 0.12 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,284.00 | 0.07 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 119,888.00 | 0.06 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 41.32 | - | 59.17 | 198,427,863.25 |
| 2026-03-31 | 49.02 | - | 49.57 | 213,791,665.15 |
| 2025-12-31 | 45.16 | - | 55.14 | 229,752,274.62 |
| 2025-09-30 | 44.03 | - | 56.31 | 243,013,250.80 |
| 2025-06-30 | 39.91 | - | 60.50 | 246,549,079.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 吴越 | 620 | 8.74 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1608 | -40.53 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 王凯 | 1608 | -40.53 |
| 2016-12-28 | 2020-07-22 | 姚志鹏 | 1302 | 71.69 |
| 2015-01-13 | 2018-12-11 | 陈少平 | 1428 | 21.15 |
| 2014-12-10 | 2016-01-14 | 翟琳琳 | 400 | 38.40 |
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