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嘉实新收益

(000870)

净值:
1.7070
日增长率:
0.23%
累计净值:2.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新收益(000870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.70700.23%
2023-02-101.7030-0.64%
2023-02-031.7280-0.80%
2023-01-201.7390-0.40%
2023-01-131.69401.19%
2023-01-121.67400.06%
2023-01-111.6730-1.01%
2023-01-101.69000.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛 王凯
销售机构 查看详情 发行份额 23.0656亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8995亿元
最近分红 嘉实新收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 4867/7433
最近一月 -6.33% 6223/7433
最近三月 -1.66% 5719/7433
最近六月 -12.48% 5788/7433
最近一年 -14.17% 5505/7433
今年以来 -2.44% 6639/7433
成立以来 100.51% 983/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002414高德红外64.932244.613.43制造业
002414高德红外64.932710.813.81制造业
002414高德红外64.932325.134.11制造业
300015爱尔眼科60.911746.214.48卫生和社会工作
300015爱尔眼科60.911892.395.01卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26966.7371.39
科学研究和技术服务业5023.3013.30
卫生和社会工作1892.395.01
信息传输、软件和信息技术服务业871.012.31
其他3017.937.99
嘉实新收益(000870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36107.1792.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2951.827.56
其他各项资产8.490.02
嘉实新收益(000870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛 王凯
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