嘉实新收益混合
(000870)
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累计净值：1.7160
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2026-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-19 | 1.4030 | 0.21% |
| 2026-05-18 | 1.4000 | -0.21% |
| 2026-05-15 | 1.4030 | -0.43% |
| 2026-05-14 | 1.4090 | -1.12% |
| 2026-05-13 | 1.4250 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.4240 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.4260 | 0.49% |
| 2026-05-08 | 1.4190 | -0.70% |
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基金全称
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嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.5799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.82%
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最近两年
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25.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 290,500.00 | 6,809,320.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,879.00 | 5,173,494.30 | 2.42 |
| 301358 | 湖南裕能 | 49,300.00 | 3,726,094.00 | 1.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 1.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,340.00 | 3,176,254.00 | 1.49 |
| 603659 | 璞泰来 | 84,200.00 | 2,692,716.00 | 1.26 |
| 002895 | 川恒股份 | 59,200.00 | 2,339,584.00 | 1.09 |
| 603345 | 安井食品 | 22,600.00 | 2,107,676.00 | 0.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,700.00 | 1,786,001.00 | 0.84 |
| 688131 | 皓元医药 | 24,423.00 | 1,692,758.13 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,267,503.96 | 31.93 | 65.15 |
| 金融业 | 9,798,389.00 | 4.58 | 9.35 |
| 采矿业 | 9,467,202.00 | 4.43 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,820,665.50 | 1.79 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,990,200.00 | 1.40 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,849,092.13 | 1.33 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,282,718.00 | 1.07 | 2.18 |
| 房地产业 | 1,441,437.00 | 0.67 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,381,545.50 | 0.65 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 1,244,938.00 | 0.58 | 1.19 |
| 建筑业 | 740,793.00 | 0.35 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 376,180.00 | 0.18 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 129,400.00 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.02 | - | 49.57 | 213,791,665.15 |
| 2025-12-31 | 45.16 | - | 55.14 | 229,752,274.62 |
| 2025-09-30 | 44.03 | - | 56.31 | 243,013,250.80 |
| 2025-06-30 | 39.91 | - | 60.50 | 246,549,079.58 |
| 2025-03-31 | 45.33 | - | 54.86 | 251,714,820.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 吴越 | 521 | 11.44 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 王凯 | 1608 | -40.53 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1608 | -40.53 |
| 2016-12-28 | 2020-07-22 | 姚志鹏 | 1302 | 71.69 |
| 2015-01-13 | 2018-12-11 | 陈少平 | 1428 | 21.15 |
| 2014-12-10 | 2016-01-14 | 翟琳琳 | 400 | 38.40 |
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