嘉实新收益混合
(000870)
|
|
|
累计净值：1.6980
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.3850 | 0.51% |
| 2026-02-06 | 1.3780 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3780 | -0.43% |
| 2026-02-04 | 1.3840 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.3780 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.3700 | -1.79% |
| 2026-01-30 | 1.3950 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.4030 | 0.07% |
|
基金全称
|
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴越
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.30亿元
|
份额规模
|
1.7004亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
0.29%
|
|
最近三月
|
1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.71%
|
|
最近两年
|
30.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,479.00 | 8,622,897.54 | 3.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 61,300.00 | 3,963,658.00 | 1.73 |
| 002738 | 中矿资源 | 40,500.00 | 3,181,275.00 | 1.38 |
| 002895 | 川恒股份 | 82,900.00 | 3,039,114.00 | 1.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 84,200.00 | 2,302,028.00 | 1.00 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 39,500.00 | 2,155,910.00 | 0.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,101.00 | 1,977,685.83 | 0.86 |
| 002311 | 海大集团 | 34,600.00 | 1,916,148.00 | 0.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28,700.00 | 1,887,312.00 | 0.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,500.00 | 1,802,850.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,285,706.72 | 30.59 | 67.75 |
| 金融业 | 8,441,536.00 | 3.67 | 8.14 |
| 采矿业 | 7,260,973.00 | 3.16 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,791,596.30 | 2.09 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,538,115.84 | 1.54 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,493,352.00 | 1.52 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,715,418.00 | 0.75 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,411,485.00 | 0.61 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,077,605.00 | 0.47 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 864,420.00 | 0.38 | 0.83 |
| 建筑业 | 716,252.00 | 0.31 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,280.00 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 45.16 | - | 55.14 | 229,752,274.62 |
| 2025-09-30 | 44.03 | - | 56.31 | 243,013,250.80 |
| 2025-06-30 | 39.91 | - | 60.50 | 246,549,079.58 |
| 2025-03-31 | 45.33 | - | 54.86 | 251,714,820.83 |
| 2024-12-31 | 37.90 | - | 62.31 | 257,551,639.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 吴越 | 422 | 10.01 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 胡涛 | 1608 | -40.53 |
| 2020-07-22 | 2024-12-16 | 王凯 | 1608 | -40.53 |
| 2016-12-28 | 2020-07-22 | 姚志鹏 | 1302 | 71.69 |
| 2015-01-13 | 2018-12-11 | 陈少平 | 1428 | 21.15 |
| 2014-12-10 | 2016-01-14 | 翟琳琳 | 400 | 38.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
