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基金公告

嘉实新收益混合(000870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,102,082.83	26,187,349.60	409,692.91	-974,223.54
利息合计	197,042.26	565,875.99	324,741.04	138,503.71
其中：存款利息收入	197,042.26	477,087.19	235,952.24	138,503.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	88,788.80	88,788.80	-
投资收益合计	17,713,549.53	22,940,172.78	7,648,185.85	-94,815,080.33
其中：股票投资收益	16,469,854.23	21,025,106.36	6,548,544.73	-97,483,512.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,243,695.30	1,915,066.42	1,099,641.12	2,668,432.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,816,839.95	2,665,703.24	-7,569,193.95	93,643,355.15
其他收入	8,330.99	15,597.59	5,959.97	58,997.93
费用	1,379,710.82	3,119,948.55	1,578,686.91	3,062,323.31
管理人报酬	1,079,605.58	2,457,844.20	1,244,548.32	2,412,203.76
基金托管费	215,921.07	491,568.83	248,909.65	482,440.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,184.17	170,530.96	85,224.38	167,678.71
利润总额	7,722,372.01	23,067,401.05	-1,168,994.00	-4,036,546.85

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