嘉实新收益混合(000870)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,539,211.96 |
20,401,697.81 |
6,400,199.95 |
-97,679,902.00 |
| 本期利润 |
7,722,372.01 |
23,067,401.05 |
-1,168,994.00 |
-4,036,546.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
9.39 |
-0.47 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
9.84 |
-0.41 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
56,383,199.59 |
59,715,725.38 |
45,221,259.17 |
48,179,338.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.35 |
0.22 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
198,427,863.25 |
229,752,274.62 |
246,549,079.58 |
257,551,639.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.35 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.05 |
69.28 |
53.50 |
54.12 |
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