嘉实新收益混合(000870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,401,697.81 |
6,400,199.95 |
-97,679,902.00 |
-12,252,239.64 |
| 本期利润 |
23,067,401.05 |
-1,168,994.00 |
-4,036,546.85 |
-56,310,682.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
-0.47 |
-1.67 |
-23.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.84 |
-0.41 |
-0.49 |
-20.15 |
| 期末可供分配利润 |
59,715,725.38 |
45,221,259.17 |
48,179,338.86 |
-3,061,858.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.22 |
0.23 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
229,752,274.62 |
246,549,079.58 |
257,551,639.41 |
223,873,620.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.23 |
1.23 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.28 |
53.50 |
54.12 |
23.67 |
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