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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：3.2230
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.2230 | -1.13% |
| 2026-02-09 | 3.2600 | 0.93% |
| 2026-02-06 | 3.2300 | -1.10% |
| 2026-02-05 | 3.2660 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 3.2760 | 3.21% |
| 2026-02-03 | 3.1740 | 2.72% |
| 2026-02-02 | 3.0900 | -3.32% |
| 2026-01-30 | 3.1960 | -1.51% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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1.7935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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7.61%
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最近三月
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8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.49%
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最近两年
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31.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 31,541,063.00 | 318,728,604.39 | 8.16 |
| 01109 | 华润置地 | 12,780,750.00 | 313,992,149.21 | 8.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 22,961,169.00 | 310,110,286.71 | 7.94 |
| 03900 | 绿城中国 | 37,232,100.00 | 284,835,744.26 | 7.29 |
| 01908 | 建发国际集团 | 19,453,000.00 | 274,975,800.03 | 7.04 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,198,745.00 | 234,552,348.12 | 6.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13,181,664.00 | 216,706,556.16 | 5.55 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 35,556,940.00 | 199,830,002.80 | 5.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,075,097.00 | 197,729,623.26 | 5.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,686,650.00 | 189,890,169.00 | 4.86 |
| 00914 | 海螺水泥 | 3,984,474.00 | 79,462,753.87 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,746,423,556.62 | 44.70 | 77.74 |
| 租赁和商务服务业 | 318,728,604.39 | 8.16 | 14.19 |
| 房地产业 | 100,136,069.90 | 2.56 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,331,320.51 | 1.57 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 9,047,665.44 | 0.23 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,006,885.00 | 0.10 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,504,992.00 | 0.06 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 2,340,476.00 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 1,912,926.72 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,032.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 9.10 | 3,907,145,243.43 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2568 | 181.98 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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