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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：2.8810
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.8810 | 0.70% |
| 2025-12-25 | 2.8610 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 2.8590 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 2.8530 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 2.8630 | -0.24% |
| 2025-12-19 | 2.8700 | 0.77% |
| 2025-12-18 | 2.8480 | -0.94% |
| 2025-12-17 | 2.8750 | 0.56% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.38亿元
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份额规模
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1.8180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.67%
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最近两年
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21.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 41,395,063.00 | 326,963,462.26 | 7.62 |
| 600048 | 保利发展 | 40,936,259.00 | 321,758,995.74 | 7.50 |
| 01109 | 华润置地 | 11,048,344.00 | 306,440,541.65 | 7.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 24,683,837.00 | 303,000,871.84 | 7.06 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,836,209.00 | 286,281,277.25 | 6.67 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 34,889,540.00 | 226,433,114.60 | 5.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,243,837.00 | 214,641,895.14 | 5.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,196,664.00 | 197,761,636.00 | 4.61 |
| 600422 | 昆药集团 | 13,892,641.00 | 193,941,268.36 | 4.52 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9,881,850.00 | 189,138,609.00 | 4.41 |
| 00914 | 海螺水泥 | 3,984,474.00 | 85,487,009.20 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,030,888,621.84 | 47.35 | 68.13 |
| 租赁和商务服务业 | 326,963,462.26 | 7.62 | 10.97 |
| 房地产业 | 321,758,995.74 | 7.50 | 10.79 |
| 批发和零售业 | 168,365,748.28 | 3.93 | 5.65 |
| 采矿业 | 127,061,045.20 | 2.96 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,918,049.00 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2523 | 152.06 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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