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富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
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累计净值：2.8120
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2026-05-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-25 | 2.8120 | 0.14% |
| 2026-05-22 | 2.8080 | -0.04% |
| 2026-05-21 | 2.8090 | -1.85% |
| 2026-05-20 | 2.8620 | -0.31% |
| 2026-05-19 | 2.8710 | 0.45% |
| 2026-05-18 | 2.8580 | -3.45% |
| 2026-05-15 | 2.9600 | -1.10% |
| 2026-05-14 | 2.9930 | -1.80% |
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基金全称
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富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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1.6568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.10%
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最近两年
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3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 25,665,255.00 | 392,337,054.05 | 8.52 |
| 01109 | 华润置地 | 14,417,750.00 | 364,591,563.66 | 7.92 |
| 01908 | 建发国际集团 | 31,995,000.00 | 356,232,314.00 | 7.74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14,164,775.00 | 328,056,189.00 | 7.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 40,782,312.00 | 314,356,320.98 | 6.83 |
| 000061 | 农产品 | 37,503,725.00 | 276,777,490.50 | 6.01 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13,181,664.00 | 270,619,561.92 | 5.88 |
| 00688 | 中国海外发展 | 25,470,745.00 | 259,752,504.14 | 5.64 |
| 000425 | 徐工机械 | 20,832,264.00 | 209,989,221.12 | 4.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 41,301,540.00 | 209,398,807.80 | 4.55 |
| 00914 | 海螺水泥 | 5,351,474.00 | 100,171,780.13 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,980,477,556.84 | 43.00 | 74.63 |
| 租赁和商务服务业 | 276,777,490.50 | 6.01 | 10.43 |
| 房地产业 | 173,520,994.86 | 3.77 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,299,971.66 | 2.63 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,473,755.84 | 1.99 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 6,019,280.00 | 0.13 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 2,864,342.00 | 0.06 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 988,075.00 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 317,329.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,105.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 893.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.59 | - | 9.79 | 4,605,390,667.69 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 9.10 | 3,907,145,243.43 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2672 | 146.02 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
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