首页 >
基金>
富国研究精选灵活配置混合A(000880)
富国研究精选灵活配置混合A
(000880)
|
|
|
累计净值：2.5940
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 2.5940 | -2.52% |
| 2026-07-23 | 2.6610 | 1.37% |
| 2026-07-22 | 2.6250 | -0.79% |
| 2026-07-21 | 2.6460 | 0.11% |
| 2026-07-20 | 2.6430 | 2.48% |
| 2026-07-17 | 2.5790 | -1.49% |
| 2026-07-16 | 2.6180 | 0.96% |
| 2026-07-15 | 2.5930 | 2.05% |
|
基金全称
|
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
刘莉莉
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.78亿元
|
份额规模
|
1.5226亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.58%
|
|
最近一月
|
4.13%
|
|
最近三月
|
-8.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.92%
|
|
最近两年
|
9.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 29,075,919.00 | 340,927,507.54 | 9.66 |
| 01109 | 华润置地 | 11,196,884.00 | 291,751,607.95 | 8.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 16,529,964.00 | 286,298,976.48 | 8.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 24,058,840.00 | 285,578,430.80 | 8.10 |
| 002415 | 海康威视 | 7,685,750.00 | 262,852,650.00 | 7.45 |
| 00688 | 中国海外发展 | 24,875,216.00 | 260,560,748.41 | 7.39 |
| 03900 | 绿城中国 | 43,098,812.00 | 253,050,278.58 | 7.17 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,835,875.00 | 200,618,081.25 | 5.69 |
| 000061 | 农产品 | 35,281,825.00 | 197,578,220.00 | 5.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,844,307.00 | 140,334,587.01 | 3.98 |
| 00914 | 海螺水泥 | 5,351,474.00 | 77,947,341.40 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,629,987.81 | 43.02 | 82.98 |
| 租赁和商务服务业 | 197,578,220.00 | 5.60 | 10.80 |
| 房地产业 | 97,582,326.99 | 2.77 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 13,385,765.00 | 0.38 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327,127.40 | 0.04 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455,591.46 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 90,449.82 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,496.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,417.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 776.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.00 | - | 13.14 | 3,527,584,551.98 |
| 2026-03-31 | 90.59 | - | 9.79 | 4,605,390,667.69 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 9.10 | 3,907,145,243.43 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.52 | 4,289,552,419.56 |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.11 | 3,883,366,159.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-01 | - | 刘莉莉 | 2732 | 126.95 |
| 2017-12-12 | 2021-01-26 | 汪孟海 | 1141 | 64.44 |
| 2015-02-06 | 2019-04-19 | 李晓铭 | 1533 | 43.92 |
| 2014-12-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 179 | 94.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
