富国研究精选灵活配置混合A(000880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,455,717.38 |
-3,647,246.17 |
22,061,422.84 |
57,986,333.39 |
| 本期利润 |
69,422,500.18 |
-11,137,362.35 |
82,623,254.47 |
57,219,131.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.04 |
0.22 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
-1.50 |
8.65 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
-1.46 |
7.82 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
327,315,518.73 |
426,827,395.56 |
494,793,850.03 |
571,247,076.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.57 |
1.61 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
515,429,672.54 |
698,996,981.45 |
802,970,123.28 |
947,224,370.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.57 |
2.61 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.40 |
156.80 |
160.60 |
151.90 |
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