富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-642,453,283.37	439,871,443.12	-43,456,120.32	280,861,713.22
利息合计	835,180.36	1,485,708.12	732,859.02	1,814,612.68
其中：存款利息收入	835,180.36	1,485,708.12	732,859.02	1,814,612.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,810,445.22	319,234,784.35	725,522.51	158,052,714.39
其中：股票投资收益	-38,662,884.27	198,142,466.16	-69,942,516.07	37,503,708.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	53,799.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,473,329.49	121,092,318.19	70,668,038.58	120,495,206.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-656,545,700.97	115,987,807.57	-46,106,333.93	113,791,405.48
其他收入	1,446,792.02	3,163,143.08	1,191,832.08	7,202,980.67
费用	35,520,139.46	70,386,011.07	36,025,381.81	84,837,101.32
管理人报酬	26,737,814.53	53,161,942.24	27,069,839.78	59,304,779.04
基金托管费	4,456,302.39	8,860,323.68	4,511,639.93	9,884,129.84
销售服务费	4,155,057.67	8,062,914.21	4,295,761.68	15,389,403.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,964.87	300,830.94	148,140.42	258,789.12
利润总额	-677,973,422.83	369,485,432.05	-79,481,502.13	196,024,611.90

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