中金现金管家B

(000883)

每万份收益:
1.8553元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-06
  • 收益走势
中金现金管家B(000883)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-061.85532.25%
2020-04-020.63292.29%
2020-04-010.62032.29%
2020-03-310.54792.29%
2020-03-300.60752.34%
2020-03-260.63002.36%
2020-03-250.62542.37%
2020-03-240.63582.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
150000.48
211197372519杭州银行CD12129869.6533822.85
311191422419江苏银行CD22419893.965721.9
411191828219华夏银行CD28219784.4102721.89
511191406119江苏银行CD06119829.0225971.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单354058.7811427.92
国家债券48848.5932133.85
中金现金管家B(000883)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券451660.4339.46
资产支持证券10000.000.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产102620.938.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576909.2750.40
其他各项资产3433.050.30
合计1144623.68100
中金现金管家B(000883)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-16至今石玉1364硕士
2014-11-282016-07-15石云峰595硕士
现任基金经理:石玉