中金现金管家货币B(000883)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中金现金管家货币B(000883) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金现金管家货币B(000883)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	141,695,123.49	250,932,172.91	117,044,497.18	360,885,076.05
本期利润	141,695,123.49	250,932,172.91	117,044,497.18	360,885,076.05
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.62	1.45	0.77	1.89
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	19,186,533,114.20	20,975,924,220.72	15,332,694,605.28	15,559,633,139.73
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	33.36	32.53	31.65	30.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年