| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.54 | 27.13 | 28.68 | 27.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.82 | 7.01 | 12.62 | 8.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 36.45 | 9.60 | 19.62 | 5.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.64 | 6.04 | 7.71 | 18.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.47 | 56.00 | 35.23 | 52.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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