| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.38 | 32.40 | 32.99 | 26.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.34 | 20.84 | 10.77 | 12.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.66 | 17.63 | 21.46 | 30.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 18.76 | 9.51 | 5.34 | 6.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.53 | 23.52 | 34.69 | 26.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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