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鑫元合丰纯债C

(000910)

净值:
1.0137
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合丰纯债C(000910)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01370.03%
2023-02-101.01340.03%
2023-02-031.01310.04%
2023-01-311.01220.03%
2023-01-201.01130.01%
2023-01-131.0120-0.04%
2023-01-121.01240.03%
2023-01-111.01210.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.6272亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.2943亿元
最近分红 鑫元合丰纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2100/5254
最近一月 0.06% 3559/5254
最近三月 0.86% 3106/5254
最近六月 0.02% 2863/5254
最近一年 2.44% 2000/5254
今年以来 0.03% 4855/5254
成立以来 33.46% 726/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元合丰纯债C(000910)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券553822.5799.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.030.09
其他各项资产1.460.00
鑫元合丰纯债C(000910)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩
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