鑫元合丰纯债C(000910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,034.15 |
44,604.44 |
25,368.37 |
118,736.16 |
| 本期利润 |
19,387.56 |
4,672.44 |
3,442.15 |
146,173.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.27 |
0.17 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.56 |
0.36 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
176,052.19 |
174,818.04 |
247,262.67 |
411,514.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,142,167.63 |
1,191,236.39 |
1,692,615.11 |
2,787,912.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.81 |
32.75 |
32.49 |
32.01 |
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