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首页 > 基金> 英大现金宝A(000912)
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选基池

英大现金宝A

(000912)
每万份收益：
0.7654元
7日年化率：
2.19%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
英大现金宝A(000912)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.76542.19%
2023-02-110.56702.05%
2023-02-050.52452.09%
2023-02-040.52792.11%
2023-01-290.56742.11%
2023-01-280.56742.13%
2023-01-270.57472.14%
2023-01-260.57472.15%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 英大基金 基金经理 吕一楠 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 132.7368亿元
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券12262.3303910.92
英大现金宝A(000912)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1264919.2382.36
资产支持证券15551.601.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82600.535.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112643.417.33
其他各项资产60052.443.91
合计1535767.21100
英大现金宝A(000912)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-01至今易祺坤24990本科
2014-12-09至今张琳娜33120硕士
现任基金经理：吕一楠 易祺坤
  • 基金公告
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