英大现金宝

(000912)

每万份收益:
0.5698元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-230.56982.15%
2020-02-220.58532.16%
2020-02-210.58472.16%
2020-02-200.58772.16%
2020-02-190.57422.16%
2020-02-180.58512.17%
2020-02-170.58572.17%
2020-02-140.58842.19%
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
英大睿盛C1.18230.08%
英大睿盛A1.14770.07%
英大纯债A1.1370-0.01%
英大纯债C1.1181-0.01%
英大策略优选C1.2987-0.02%
英大策略优选A1.3486-0.02%
英大灵活配置A1.1195-0.04%
英大灵活配置B1.0794-0.04%
英大领先回报0.8976-0.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0112001.5428492.95
211191506919民生银行CD0699955.6315132.45
39860.6212452.43
411190944119浦发银行CD4418951.8661282.2
501190123619大同煤矿SCP0117004.5822951.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单92432.50591637.17
金融债券10012.740394.03
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券176957.8643.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159920.5938.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72569.1517.67
其他各项资产1238.340.30
合计410685.94100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤1089本科
2014-12-10至今张琳娜1902硕士
现任基金经理:易祺坤