英大现金宝

(000912)

每万份收益:
0.5342元
7日年化率:
1.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.53421.96%
2019-06-050.52951.98%
2019-06-020.53054.13%
2019-05-310.55364.07%
2019-05-300.55564.03%
2019-05-291.28473.98%
2019-05-283.82083.54%
2019-05-270.48001.75%
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债A1.1301-0.01%
英大纯债C1.1124-0.02%
英大睿鑫A1.0841-0.06%
英大睿鑫C1.0765-0.06%
英大领先回报0.8979-0.14%
英大睿盛A1.0504-0.29%
英大睿盛C1.0723-0.30%
英大策略优选C1.2150-0.31%
英大策略优选A1.2635-0.32%
英大国企改革1.1710-0.59%
英大灵活配置B1.0496-0.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181914718恒丰银行CD1474994.9794555.48
201180233518同方SCP0064001.6726114.39
304180016118中航租赁CP0014009.1199944.39
401180151518大同煤矿SCP0104004.0765254.39
501180146418大同煤业SCP0024006.2789324.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据2017.5754372.21
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券52910.7759.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33093.8537.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.700.03
其他各项资产2168.302.46
合计88201.61100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤867本科
2014-12-10至今张琳娜1680硕士
现任基金经理:易祺坤