基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝A(000912) |
每万份收益：
0.3459元
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7日年化率：
1.3040%
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2026-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230207 | 23国开07 | 355,745,351.69 | 1.70 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 299,714,805.22 | 1.43 |
| 112615027 | 26民生银行CD027 | 299,637,288.09 | 1.43 |
| 112615028 | 26民生银行CD028 | 299,624,342.21 | 1.43 |
| 112515297 | 25民生银行CD297 | 299,477,448.16 | 1.43 |
| 112621049 | 26渤海银行CD049 | 299,449,281.54 | 1.43 |
| 112691936 | 26恒生银行CD008 | 299,274,570.00 | 1.43 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 298,585,130.97 | 1.43 |
| 112690511 | 26南京银行CD010 | 298,571,688.16 | 1.43 |
| 112690362 | 26徽商银行CD008 | 248,832,145.35 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 95.82 | 2.98 | 20,893,289,114.22 |
| 2025-12-31 | - | 78.15 | 8.30 | 22,958,272,122.38 |
| 2025-09-30 | - | 83.82 | 2.03 | 17,099,149,258.63 |
| 2025-06-30 | - | 66.73 | 6.71 | 15,674,583,785.00 |
| 2025-03-31 | - | 92.03 | 2.56 | 7,970,765,576.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 700 | 2.92 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1819 | 9.86 |
| 2017-03-02 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 2846 | 21.97 |
| 2014-12-10 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 1115 | 10.71 |
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