基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝货币A(000912) |
每万份收益：
0.4177元
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7日年化率：
1.5110%
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2026-01-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 293,199,978.73 | 1.71 |
| 230207 | 23国开07 | 259,281,135.43 | 1.52 |
| 112592596 | 25郑州银行CD046 | 248,282,950.66 | 1.45 |
| 112582161 | 25徽商银行CD173 | 218,430,432.68 | 1.28 |
| 112509171 | 25浦发银行CD171 | 199,933,501.40 | 1.17 |
| 112599657 | 25富邦华一银行CD054 | 199,863,063.92 | 1.17 |
| 112580587 | 25大连银行CD121 | 199,676,504.68 | 1.17 |
| 112580708 | 25富邦华一银行CD059 | 199,634,863.71 | 1.17 |
| 112581197 | 25蒙商银行CD089 | 199,588,272.37 | 1.17 |
| 112581172 | 25天津银行CD182 | 199,588,272.37 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.82 | 2.03 | 17,099,149,258.63 |
| 2025-06-30 | - | 66.73 | 6.71 | 15,674,583,785.00 |
| 2025-03-31 | - | 92.03 | 2.56 | 7,970,765,576.82 |
| 2024-12-31 | - | 47.31 | 17.28 | 12,045,075,031.40 |
| 2024-09-30 | - | 41.52 | 19.08 | 11,890,462,137.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 544 | 2.32 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1663 | 9.22 |
| 2017-03-02 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 2846 | 21.97 |
| 2014-12-10 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 1115 | 10.71 |
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