| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.51 | 22.09 | 40.08 | 24.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.55 | 11.62 | 13.37 | 27.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.68 | 9.53 | 15.29 | 21.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.87 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.48 | 8.28 | 0.67 | 4.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.52 | 52.52 | 33.37 | 24.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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