| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.97 | 28.51 | 22.09 | 40.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.88 | 12.55 | 11.62 | 13.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.93 | 19.68 | 9.53 | 15.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.96 | 0.87 | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.39 | 10.48 | 8.28 | 0.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.74 | 28.52 | 52.52 | 33.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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