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农银医疗保健股票(000913)
农银医疗保健股票
(000913)
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累计净值：1.7878
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7878 | 1.22% |
| 2026-08-12 | 1.7663 | -0.14% |
| 2026-08-11 | 1.7688 | 1.10% |
| 2026-08-10 | 1.7495 | 1.41% |
| 2026-08-07 | 1.7252 | 8.23% |
| 2026-08-06 | 1.5940 | -0.43% |
| 2026-08-05 | 1.6009 | 2.52% |
| 2026-08-04 | 1.5615 | 3.82% |
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基金全称
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农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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梦圆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.93亿元
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份额规模
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6.8193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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4.18%
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最近三月
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11.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.93%
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最近两年
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33.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 816,200.00 | 101,625,062.00 | 9.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,560,021.00 | 98,612,008.92 | 9.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,881,000.00 | 97,887,240.00 | 8.96 |
| 688266 | 泽璟制药 | 572,021.00 | 66,731,969.86 | 6.11 |
| 002653 | 海思科 | 970,501.00 | 64,383,036.34 | 5.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 368,659.00 | 59,722,758.00 | 5.47 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1,972,818.00 | 54,666,786.78 | 5.00 |
| 688336 | 三生国健 | 892,385.00 | 47,385,643.50 | 4.34 |
| 688710 | 益诺思 | 695,013.00 | 46,704,873.60 | 4.27 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,141,391.00 | 44,708,285.47 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,155,751.25 | 70.94 | 75.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,058,775.76 | 21.51 | 22.88 |
| 批发和零售业 | 11,739,142.00 | 1.07 | 1.14 |
| 建筑业 | 5,603,247.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | - | 6.12 | 1,092,624,755.95 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.59 | 1,141,888,722.34 |
| 2025-12-31 | 93.34 | - | 6.53 | 1,238,727,764.54 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.72 | 1,487,375,826.53 |
| 2025-06-30 | 93.82 | - | 7.28 | 1,441,000,214.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-24 | - | 梦圆 | 1998 | -43.65 |
| 2017-06-20 | 2021-03-05 | 赵伟 | 1354 | 190.96 |
| 2015-08-20 | 2017-06-26 | 徐治彪 | 676 | -9.86 |
| 2015-02-10 | 2016-04-08 | 凌晨 | 423 | 1.62 |
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