农银医疗保健股票(000913)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-19,960,336.55 |
147,700,619.90 |
25,529,450.02 |
-423,815,312.46 |
| 本期利润 |
-4,377,598.26 |
259,047,103.74 |
234,480,705.61 |
-271,838,726.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.30 |
0.25 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
18.22 |
17.32 |
-18.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
18.12 |
18.63 |
-16.49 |
| 期末可供分配利润 |
410,698,980.44 |
469,674,525.98 |
550,242,556.86 |
347,527,830.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.61 |
0.62 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,092,624,755.95 |
1,238,727,764.54 |
1,441,000,214.93 |
1,303,450,711.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.61 |
1.62 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.23 |
61.07 |
61.77 |
36.36 |
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