农银医疗保健股票(000913)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银医疗保健股票(000913)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,696,737.60	279,079,071.31	243,943,492.10	-251,371,210.65
利息合计	134,243.89	421,532.81	241,080.57	752,352.53
其中：存款利息收入	134,243.89	421,532.81	241,080.57	573,182.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	179,170.03
投资收益合计	-12,298,883.63	166,654,910.06	34,561,982.25	-404,457,515.87
其中：股票投资收益	-20,684,359.67	157,845,229.06	26,623,023.84	-421,947,233.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,385,476.04	8,809,681.00	7,938,958.41	17,489,717.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,582,738.29	111,346,483.84	208,951,255.59	151,976,586.33
其他收入	278,639.05	656,144.60	189,173.69	357,366.36
费用	8,074,335.86	20,031,967.57	9,462,786.49	20,467,515.48
管理人报酬	6,851,530.90	17,030,420.67	8,042,536.94	17,406,503.35
基金托管费	1,141,921.80	2,838,403.31	1,340,422.79	2,901,083.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,883.16	163,143.59	79,826.76	159,921.78
利润总额	-4,377,598.26	259,047,103.74	234,480,705.61	-271,838,726.13

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