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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.7830
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7830 | -0.55% |
| 2025-11-13 | 0.7873 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 0.7829 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 0.7835 | 0.20% |
| 2025-11-10 | 0.7819 | 0.64% |
| 2025-11-07 | 0.7769 | 0.52% |
| 2025-11-06 | 0.7729 | 1.06% |
| 2025-11-05 | 0.7648 | 0.57% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.4183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.67%
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最近三月
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8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.55%
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最近两年
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19.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 49,200.00 | 1,510,932.00 | 1.95 |
| 600141 | 兴发集团 | 53,100.00 | 1,495,827.00 | 1.93 |
| 600704 | 物产中大 | 247,300.00 | 1,486,273.00 | 1.92 |
| 600096 | 云天化 | 55,300.00 | 1,482,040.00 | 1.91 |
| 600273 | 嘉化能源 | 173,700.00 | 1,462,554.00 | 1.89 |
| 000825 | 太钢不锈 | 365,400.00 | 1,461,600.00 | 1.88 |
| 002010 | 传化智联 | 231,500.00 | 1,458,450.00 | 1.88 |
| 600741 | 华域汽车 | 70,700.00 | 1,449,350.00 | 1.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 66,500.00 | 1,447,705.00 | 1.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 117,100.00 | 1,442,672.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,958,404.84 | 57.95 | 61.31 |
| 金融业 | 7,253,405.00 | 9.35 | 9.89 |
| 建筑业 | 3,992,612.00 | 5.15 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 3,688,087.00 | 4.75 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,664,885.00 | 3.44 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,339,115.00 | 3.02 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,840,604.00 | 2.37 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,750,155.00 | 2.26 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,047,116.00 | 1.35 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,035,250.40 | 1.33 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,003.00 | 1.17 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 652,575.00 | 0.84 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 535,300.00 | 0.69 | 0.73 |
| 采矿业 | 358,534.00 | 0.46 | 0.49 |
| 教育 | 308,843.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.65 | 77,576,602.33 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.75 | 76,915,833.83 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.50 | 61,262,275.75 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 10.84 | 21,784,169.86 |
| 2024-09-30 | 85.40 | - | 18.24 | 32,610,418.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 650 | 52.39 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 1079 | 5.93 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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