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中信建投睿信A

(000926)

净值:
0.7621
日增长率:
0.61%
累计净值:0.7621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投睿信A(000926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76210.61%
2023-02-100.7575-0.33%
2023-02-030.7572-0.42%
2023-01-130.73460.49%
2023-01-120.73100.22%
2023-01-110.7294-0.52%
2023-01-100.73320.05%
2023-01-090.73280.15%
基金公司 中信建投基金 基金经理 孙文 杨志武
销售机构 查看详情 发行份额 7.3943亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1247亿元
最近分红 中信建投睿信A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 3571/7433
最近一月 -3.04% 3759/7433
最近三月 0.42% 4261/7433
最近六月 -3.34% 3567/7433
最近一年 -8.38% 4545/7433
今年以来 3.76% 1903/7433
成立以来 -26.11% 6866/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002271东方雨虹30.001164.002.83制造业
000002万科A30.00840.601.76房地产业
002311海大集团25.001637.503.99制造业
002475立讯精密23.001290.763.14制造业
600036招商银行23.001010.852.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业568.2145.57
批发和零售业102.038.18
交通运输、仓储和邮政业97.037.78
信息传输、软件和信息技术服务业47.583.82
金融业46.993.77
其他385.0430.88
中信建投睿信A(000926)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1037.9782.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.1317.26
其他各项资产3.240.26
中信建投睿信A(000926)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙文 杨志武
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