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中信建投睿信灵活配置混合A(000926)
中信建投睿信灵活配置混合A
(000926)
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累计净值：0.8220
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8220 | 1.12% |
| 2026-02-06 | 0.8129 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.8130 | -0.90% |
| 2026-02-04 | 0.8204 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 0.8128 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 0.8006 | -3.26% |
| 2026-01-30 | 0.8276 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 0.8341 | 0.36% |
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基金全称
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中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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杨志武 艾翀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.80%
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最近两年
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45.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600704 | 物产中大 | 305,800.00 | 1,703,306.00 | 2.17 |
| 002555 | 三七互娱 | 71,200.00 | 1,680,320.00 | 2.14 |
| 601717 | 中创智领 | 67,400.00 | 1,654,670.00 | 2.11 |
| 000776 | 广发证券 | 74,800.00 | 1,647,096.00 | 2.10 |
| 002690 | 美亚光电 | 79,400.00 | 1,633,258.00 | 2.08 |
| 000672 | 上峰水泥 | 108,400.00 | 1,408,116.00 | 1.79 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 113,200.00 | 1,399,152.00 | 1.78 |
| 600096 | 云天化 | 41,100.00 | 1,373,151.00 | 1.75 |
| 601939 | 建设银行 | 141,000.00 | 1,308,480.00 | 1.67 |
| 600741 | 华域汽车 | 64,800.00 | 1,296,000.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,767,143.81 | 49.34 | 52.22 |
| 金融业 | 8,286,885.00 | 10.55 | 11.16 |
| 建筑业 | 5,063,388.00 | 6.44 | 6.82 |
| 批发和零售业 | 4,473,543.00 | 5.69 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,190,586.00 | 5.33 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,439,769.00 | 3.11 | 3.29 |
| 房地产业 | 2,286,872.00 | 2.91 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,074,081.00 | 2.64 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,762,154.00 | 2.24 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,695,229.50 | 2.16 | 2.28 |
| 采矿业 | 1,079,007.00 | 1.37 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 829,812.00 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,684.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 428,220.00 | 0.54 | 0.58 |
| 教育 | 367,488.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 5.78 | 78,573,691.62 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.65 | 77,576,602.33 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.75 | 76,915,833.83 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.50 | 61,262,275.75 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 10.84 | 21,784,169.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 艾翀 | 736 | 59.98 |
| 2022-12-04 | - | 杨志武 | 1165 | 11.20 |
| 2021-11-02 | 2023-12-29 | 孙文 | 787 | -35.25 |
| 2019-04-11 | 2021-11-02 | 刘锋 | 936 | 36.70 |
| 2017-03-24 | 2019-04-11 | 王晓贞 | 748 | -31.56 |
| 2015-02-03 | 2017-03-24 | 王琦 | 780 | 5.00 |
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