中信建投睿信灵活配置混合A(000926)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
954,817.24 |
4,098,072.06 |
149,707.18 |
987,963.21 |
| 本期利润 |
-2,736,598.83 |
5,072,571.01 |
430,134.27 |
271,705.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.13 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.49 |
18.14 |
1.83 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.65 |
18.37 |
2.80 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
-12,046,869.06 |
-9,526,699.66 |
-16,265,484.97 |
-7,890,466.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
28,574,307.17 |
31,901,078.11 |
32,823,684.25 |
14,685,967.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.67 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.66 |
-23.00 |
-33.13 |
-34.95 |
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