中信建投睿信灵活配置混合A(000926)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投睿信灵活配置混合A(000926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,117,951.83	13,218,049.62	1,637,102.26	366,773.92
利息合计	2,097.86	4,885.44	2,184.92	30,030.35
其中：存款利息收入	2,097.86	4,885.44	2,184.92	30,030.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,960,432.27	10,878,162.94	862,776.16	138,286.45
其中：股票投资收益	1,816,259.27	8,929,311.75	-277,228.50	-437,335.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,144,173.00	1,948,851.19	1,140,004.66	575,622.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,085,516.61	2,316,254.14	759,638.10	-383,876.21
其他收入	5,034.65	18,747.10	12,503.08	582,333.33
费用	450,067.59	755,628.42	283,087.52	404,414.94
管理人报酬	305,065.52	504,792.12	188,807.35	267,859.72
基金托管费	76,266.37	126,198.04	47,201.81	66,964.89
销售服务费	22,143.52	35,418.40	12,095.46	15,091.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,592.18	89,219.86	34,982.90	54,498.92
利润总额	-5,568,019.42	12,462,421.20	1,354,014.74	-37,641.02

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